Сравнение NGS с WDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC).
Доходность
Сравнение доходности NGS и WDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGS и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
WDC Western Digital Corporation | 72.91% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Фундаментальные показатели
NGS:
$474.67M
WDC:
$111.95B
NGS:
$1.57
WDC:
$10.25
NGS:
23.77
WDC:
29.06
NGS:
0.12
WDC:
0.67
NGS:
2.75
WDC:
10.30
NGS:
1.73
WDC:
15.74
NGS:
$172.32M
WDC:
$10.73B
NGS:
$100.54M
WDC:
$4.59B
NGS:
$65.79M
WDC:
$4.32B
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 6.04% против 25.55% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
WDC
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 128.28%
- 1 год
- 631.27%
- 3 года*
- 118.99%
- 5 лет*
- 40.85%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. WDC — Ранг доходности на риск
NGS
WDC
Сравнение NGS c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 9.52 | -7.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 5.56 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.83 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 23.77 | -20.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 92.71 | -82.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 9.52 | -7.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NGS и WDC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и WDC
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности WDC в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и WDC
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и WDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -96.20% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.09% | -26.90% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -60.85% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -70.49% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -52.32% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 6.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и WDC
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.02%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 25.05% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 55.31% | -32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 66.91% | -23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 47.91% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 48.28% | -1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и WDC
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.20M при выручке в 46.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.02B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 46.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 963.00M при выручке в 3.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 46.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 3.02B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.