Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)
Информация о компании
US63886Q1094
63886Q109
22 окт. 2002 г.
Основные показатели
$317.34M
$1.28
19.88
12.99
$152.31M
$64.64M
$50.18M
$13.70 - $28.50
$35.50
1.09%
3.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Natural Gas Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Natural Gas Services Group, Inc. показал доход в 53.79% с начала года и 69.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Natural Gas Services Group, Inc. составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
NGS
53.79%
-4.55%
30.78%
69.15%
15.74%
1.08%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.08% | 14.43% | 16.14% | 13.64% | -1.45% | -7.54% | 1.19% | 7.71% | -12.86% | 2.41% | 41.85% | 53.79% | |
| 2023 | -0.09% | -3.93% | -6.27% | -0.10% | -1.94% | -1.98% | 3.94% | 5.54% | 34.07% | 0.82% | 4.22% | 5.10% | 40.31% |
| 2022 | 2.87% | 16.81% | -5.33% | 3.11% | 16.04% | -22.81% | -8.64% | 10.75% | -9.79% | 14.54% | -3.91% | 3.71% | 9.46% |
| 2021 | -13.61% | 26.98% | -9.23% | -4.66% | 14.78% | -0.48% | -2.72% | -3.50% | 7.56% | 9.54% | -6.24% | -1.78% | 10.44% |
| 2020 | -14.19% | -6.08% | -54.86% | 42.38% | -1.42% | 0.16% | 1.75% | 28.21% | 3.30% | 2.96% | 32.64% | -17.85% | -22.68% |
| 2019 | 0.43% | 11.93% | -6.33% | -7.16% | -5.23% | 8.34% | -2.79% | -32.79% | 18.83% | -7.18% | -8.83% | 13.10% | -25.43% |
| 2018 | 5.15% | -9.62% | -4.22% | 1.05% | -4.36% | 2.39% | -6.36% | -0.00% | -4.52% | -8.53% | 2.23% | -16.68% | -37.25% |
| 2017 | -10.73% | -9.23% | 0.00% | 5.18% | -4.38% | -5.15% | 0.40% | -5.41% | 20.34% | -2.11% | -8.27% | 2.75% | -18.51% |
| 2016 | -15.16% | -4.55% | 19.77% | 6.29% | -11.83% | 12.97% | 9.65% | -5.85% | 4.02% | -11.75% | 31.11% | 13.01% | 44.17% |
| 2015 | -12.37% | -4.51% | -0.31% | 31.89% | -4.73% | -5.51% | -11.83% | 7.80% | -11.02% | 16.68% | 3.11% | -3.96% | -3.21% |
| 2014 | 4.82% | 12.46% | -7.26% | 1.82% | -2.12% | 10.05% | -5.63% | -4.87% | -18.90% | 6.90% | -9.99% | -0.52% | -16.43% |
| 2013 | 10.78% | -4.01% | 10.31% | 4.83% | 11.34% | 4.49% | 3.66% | 12.61% | -2.19% | 4.36% | 5.97% | -7.05% | 67.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NGS составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Natural Gas Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Natural Gas Services Group, Inc. составляет 37.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.59% | 4 окт. 2005 г. | 3648 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -29.08% | 5 мая 2004 г. | 77 | 24 авг. 2004 г. | 114 | 4 февр. 2005 г. | 191 |
| -21.18% | 23 окт. 2002 г. | 6 | 30 окт. 2002 г. | 47 | 9 янв. 2003 г. | 53 |
| -20.8% | 16 авг. 2005 г. | 3 | 18 авг. 2005 г. | 9 | 31 авг. 2005 г. | 12 |
| -20.62% | 30 июл. 2003 г. | 96 | 15 дек. 2003 г. | 51 | 1 мар. 2004 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Natural Gas Services Group, Inc. составляет 13.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Natural Gas Services Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS значение P/E равно 19.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS значение PEG равно 13.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Natural Gas Services Group, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |