Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)
Информация о компании
US63886Q1094
63886Q109
22 окт. 2002 г.
Основные показатели
$319.98M
$1.37
18.66
12.99
$161.22M
$76.28M
$57.24M
$16.70 - $29.74
$36.00
1.61%
2.14
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) показал доход в -6.31% с начала года и 11.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGS составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
NGS
-6.31%
34.64%
4.15%
11.85%
34.59%
0.93%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.35% | -1.76% | -14.55% | -18.21% | 39.73% | -6.31% | |||||||
| 2024 | -9.08% | 14.43% | 16.14% | 13.64% | -1.45% | -7.54% | 1.19% | 7.71% | -12.86% | 2.41% | 41.85% | -3.46% | 66.67% |
| 2023 | -0.09% | -3.93% | -6.27% | -0.10% | -1.94% | -1.98% | 3.94% | 5.54% | 34.07% | 0.82% | 4.22% | 5.10% | 40.31% |
| 2022 | 2.87% | 16.81% | -5.33% | 3.11% | 16.04% | -22.81% | -8.64% | 10.75% | -9.79% | 14.54% | -3.91% | 3.71% | 9.46% |
| 2021 | -13.61% | 26.98% | -9.23% | -4.66% | 14.78% | -0.48% | -2.72% | -3.50% | 7.56% | 9.54% | -6.24% | -1.78% | 10.44% |
| 2020 | -14.19% | -6.08% | -54.86% | 42.38% | -1.42% | 0.16% | 1.75% | 28.21% | 3.30% | 2.96% | 32.64% | -17.85% | -22.68% |
| 2019 | 0.43% | 11.93% | -6.33% | -7.16% | -5.23% | 8.34% | -2.79% | -32.79% | 18.83% | -7.18% | -8.83% | 13.10% | -25.43% |
| 2018 | 5.15% | -9.62% | -4.22% | 1.05% | -4.36% | 2.39% | -6.36% | -0.00% | -4.52% | -8.53% | 2.23% | -16.68% | -37.25% |
| 2017 | -10.73% | -9.23% | 0.00% | 5.18% | -4.38% | -5.15% | 0.40% | -5.41% | 20.34% | -2.11% | -8.27% | 2.75% | -18.51% |
| 2016 | -15.16% | -4.55% | 19.77% | 6.29% | -11.83% | 12.97% | 9.65% | -5.85% | 4.02% | -11.75% | 31.11% | 13.01% | 44.17% |
| 2015 | -12.37% | -4.51% | -0.31% | 31.89% | -4.73% | -5.51% | -11.83% | 7.80% | -11.02% | 16.68% | 3.11% | -3.96% | -3.21% |
| 2014 | 4.82% | 12.46% | -7.26% | 1.82% | -2.12% | 10.05% | -5.63% | -4.87% | -18.90% | 6.90% | -9.99% | -0.52% | -16.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NGS составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Natural Gas Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Natural Gas Services Group, Inc. составляет 36.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.59% | 4 окт. 2005 г. | 3648 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -29.08% | 5 мая 2004 г. | 77 | 24 авг. 2004 г. | 114 | 4 февр. 2005 г. | 191 |
| -21.18% | 23 окт. 2002 г. | 6 | 30 окт. 2002 г. | 47 | 9 янв. 2003 г. | 53 |
| -20.8% | 16 авг. 2005 г. | 3 | 18 авг. 2005 г. | 9 | 31 авг. 2005 г. | 12 |
| -20.62% | 30 июл. 2003 г. | 96 | 15 дек. 2003 г. | 51 | 1 мар. 2004 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Gas Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Natural Gas Services Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 104.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Natural Gas Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |