Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Natural Gas Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) показал доход в 12.49% с начала года и 73.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGS составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2005 г. с доходностью +75.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 янв. 2006 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 6 окт. 2005 г. с доходностью -23.6%.

Natural Gas Services Group, Inc.: годовая альфа составляет 10.66%, бета — 1.19, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 23.10.2002.

• Эта акция участвовал в 116.89% роста S&P 500 Index и в 112.16% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

NGS имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Natural Gas Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Gas Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Natural Gas Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1487 торговых сессий.

Текущая просадка Natural Gas Services Group, Inc. составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Gas Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Natural Gas Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.