- ISIN
- US63886Q1094
- CUSIP
- 63886Q109
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 22 окт. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $516.47M
- Enterprise Value
- $740.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.72
- Коэффициент P/E
- 23.54
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $179.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $87.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $69.86M
- Годовой диапазон
- $22.72 - $44.12
- Целевая цена
- $42.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGS
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) прибавил 21.2% с начала года. По цене $41 за акцию NGS торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) показал доход в 21.19% с начала года и 65.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGS составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Natural Gas Services Group, Inc.
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 65.98%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2005 г. с доходностью +75.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 янв. 2006 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 6 окт. 2005 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 10.78% | -1.36% | 7.82% | -3.08% | 3.10% | 21.19% | ||||||
| 2025 | -2.35% | -1.76% | -14.55% | -18.21% | 33.39% | 7.68% | -6.66% | 9.05% | 7.00% | -0.54% | 11.64% | 8.65% | 26.53% |
| 2024 | -9.08% | 14.43% | 16.14% | 13.64% | -1.45% | -7.54% | 1.19% | 7.71% | -12.86% | 2.41% | 41.85% | -3.46% | 66.67% |
| 2023 | -0.09% | -3.93% | -6.27% | -0.10% | -1.94% | -1.98% | 3.94% | 5.54% | 34.07% | 0.82% | 4.22% | 5.10% | 40.31% |
| 2022 | 2.87% | 16.81% | -5.33% | 3.11% | 16.04% | -22.81% | -8.64% | 10.75% | -9.79% | 14.54% | -3.91% | 3.71% | 9.46% |
| 2021 | -13.61% | 26.98% | -9.23% | -4.66% | 14.78% | -0.48% | -2.72% | -3.50% | 7.56% | 9.54% | -6.24% | -1.78% | 10.44% |
Метрики бенчмарка
Natural Gas Services Group, Inc. has an annualized alpha of 10.20%, beta of 1.19, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2002.
- This stock captured 114.19% of S&P 500 Index gains and 111.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.20%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 114.19%
- Участие в снижении
- 111.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.93 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 13.52 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natural Gas Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.16% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Gas Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Natural Gas Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Natural Gas Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 18.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Natural Gas Services Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natural Gas Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1487 торговых сессий.
Текущая просадка Natural Gas Services Group, Inc. составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.59%апр. 2020 г. | 14y 6mo | 5y 11mo | 20y 5moокт. 2005 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -29.08%авг. 2004 г. | 3mo 21d | 5mo 14d | 9mo 5dмай 2004 г. - февр. 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.18%окт. 2002 г. | 7d | 2mo 11d | 2mo 18dокт. 2002 г. - янв. 2003 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -20.80%авг. 2005 г. | 2d | 13d | 15dавг. 2005 г. - авг. 2005 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -20.62%дек. 2003 г. | 4mo 18d | 2mo 17d | 7mo 5dиюль 2003 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| NGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -56.78% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.10% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -18.90% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -25.43% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -33.92% | -53.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -0.74% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -10.72% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.97% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Gas Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Natural Gas Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NGS
Добавьте Natural Gas Services Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGS