PortfoliosLab logo
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US63886Q1094

CUSIP

63886Q109

Сектор

Energy

Дата IPO

22 окт. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$244.13M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.37

Коэффициент P/E

14.25

Коэффициент PEG

12.99

Общая выручка (12 мес.)

$119.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.49M

EBITDA (12 мес.)

$48.40M

Годовой диапазон

$16.70 - $29.74

Целевая цена

$36.00

Процент коротких позиций

1.16%

Коэффициент коротких позиций

1.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Natural Gas Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.29%
520.70%
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Natural Gas Services Group, Inc. показал доход в -27.16% с начала года и -17.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Natural Gas Services Group, Inc. составила -2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.35%-1.76%-14.55%-11.15%-27.16%
2024-9.08%14.43%16.14%13.64%-1.45%-7.54%1.19%7.71%-12.86%2.41%41.85%-3.46%66.67%
2023-0.09%-3.93%-6.27%-0.10%-1.94%-1.98%3.94%5.54%34.07%0.82%4.22%5.10%40.31%
20222.87%16.81%-5.33%3.11%16.04%-22.81%-8.64%10.75%-9.79%14.54%-3.91%3.71%9.46%
2021-13.61%26.98%-9.23%-4.66%14.78%-0.48%-2.72%-3.50%7.56%9.54%-6.24%-1.78%10.44%
2020-14.19%-6.08%-54.86%42.38%-1.42%0.16%1.75%28.21%3.30%2.96%32.64%-17.85%-22.68%
20190.43%11.93%-6.33%-7.16%-5.23%8.34%-2.79%-32.79%18.83%-7.18%-8.83%13.10%-25.43%
20185.15%-9.62%-4.22%1.05%-4.36%2.39%-6.36%-0.00%-4.52%-8.53%2.23%-16.68%-37.25%
2017-10.73%-9.23%0.00%5.18%-4.38%-5.15%0.40%-5.41%20.34%-2.11%-8.27%2.75%-18.51%
2016-15.16%-4.55%19.77%6.29%-11.83%12.97%9.65%-5.85%4.02%-11.75%31.11%13.01%44.17%
2015-12.37%-4.51%-0.31%31.89%-4.73%-5.51%-11.83%7.80%-11.02%16.68%3.11%-3.96%-3.21%
20144.82%12.46%-7.26%1.82%-2.12%10.05%-5.63%-4.87%-18.90%6.90%-9.99%-0.52%-16.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGS составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
^GSPC: 1.94

Natural Gas Services Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.46
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Natural Gas Services Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-10.07%
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Natural Gas Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Natural Gas Services Group, Inc. составляет 50.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.59%4 окт. 2005 г.36481 апр. 2020 г.
-29.08%5 мая 2004 г.7724 авг. 2004 г.1144 февр. 2005 г.191
-21.18%23 окт. 2002 г.630 окт. 2002 г.479 янв. 2003 г.53
-20.8%16 авг. 2005 г.318 авг. 2005 г.931 авг. 2005 г.12
-20.62%30 июл. 2003 г.9615 дек. 2003 г.511 мар. 2004 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Natural Gas Services Group, Inc. составляет 23.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
14.23%
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Gas Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Natural Gas Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
NGS: 14.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NGS: 13.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NGS: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NGS: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NGS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию