Сравнение NGS с JSPR
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JSPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, NGS returned 53.48%/yr vs -64.93%/yr for JSPR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGS и JSPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у JSPR с доходностью -63.94%.
NGS
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 9.24%
JSPR
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 41.61%
- 6 месяцев
- -52.18%
- С начала года
- -63.94%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -64.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $319.33K | $2.37M | $1.05M | |
| $4.90M | $4.74M | $5.34M |
Сравнение доходности по годам NGS и JSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 9.71% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 9.29% |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -63.94% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -37.90% |
Correlation
The correlation between NGS and JSPR is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NGS:
$463.44M
JSPR:
$10.73M
NGS:
$1.72
JSPR:
-$2.70
NGS:
1.67
JSPR:
5.56
NGS:
$179.40M
JSPR:
$0.00
NGS:
$87.76M
JSPR:
-$290.00K
NGS:
$69.86M
JSPR:
-$72.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. JSPR — Ранг доходности на риск
NGS
JSPR
Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGS | JSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.88 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | -1.38 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGS и JSPR
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки JSPR в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и JSPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | JSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -99.79% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -89.04% | +69.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -98.86% | +57.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -99.60% | +82.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -88.77% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 56.49% | -51.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и JSPR
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.53%, в то время как у Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) волатильность равна 35.08%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | JSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 35.08% | -23.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 87.34% | -62.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 99.24% | -64.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.85% | 239.75% | -195.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 239.75% | -193.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и JSPR
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как JSPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.28% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Jasper Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGS and JSPR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (35.08%) compared to NGS (11.53%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs JSPR's -99.79%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и JSPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор