Сравнение NGS с JSPR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGS с JSPR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или JSPR.

Корреляция

Корреляция между NGS и JSPR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGS

JSPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.20

JSPR:

-0.89

Коэф-т Сортино

NGS:

0.03

JSPR:

-1.57

Коэф-т Омега

NGS:

1.00

JSPR:

0.76

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.17

JSPR:

-0.87

Коэф-т Мартина

NGS:

-0.62

JSPR:

-1.79

Индекс Язвы

NGS:

14.93%

JSPR:

47.24%

Дневная вол-ть

NGS:

46.87%

JSPR:

95.39%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

JSPR:

-97.56%

Текущая просадка

NGS:

-47.55%

JSPR:

-97.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$282.15M

JSPR:

$63.54M

EPS

NGS:

$1.37

JSPR:

-$4.89

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

JSPR:

$1.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

JSPR:

$288.00K

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

JSPR:

$10.83M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -22.95%, что значительно выше, чем у JSPR с доходностью -81.24%.

NGS

С начала года

-22.95%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

1.87%

1 год

-10.76%

5 лет

36.06%

10 лет

-0.19%

JSPR

С начала года

-81.24%

1 месяц

-27.49%

6 месяцев

-75.50%

1 год

-85.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и JSPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JSPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGS: -0.20

JSPR: -0.89

Коэффициент Сортино

NGS: 0.03

JSPR: -1.57

Коэффициент Омега

NGS: 1.00

JSPR: 0.76

Коэффициент Кальмара

NGS: -0.31

JSPR: -0.87

Коэффициент Мартина

NGS: -0.62

JSPR: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа JSPR равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и JSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGS

JSPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Ни NGS, ни JSPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки JSPR в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и JSPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGS

JSPR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGS

JSPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Jasper Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGS с JSPR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и JSPR

NGS

JSPR

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество