PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с JSPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с JSPR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или JSPR.

Корреляция

Корреляция между NGS и JSPR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.22%
-96.87%
NGS
JSPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

JSPR:

-0.81

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

JSPR:

-1.15

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

JSPR:

0.82

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

JSPR:

-0.80

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

JSPR:

-1.68

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

JSPR:

46.74%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

JSPR:

96.87%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

JSPR:

-97.89%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

JSPR:

-97.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$244.13M

JSPR:

$73.46M

EPS

NGS:

$1.37

JSPR:

-$4.89

Коэффициент P/S

NGS:

1.56

JSPR:

0.00

Коэффициент P/B

NGS:

0.96

JSPR:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

JSPR:

$1.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

JSPR:

$288.00K

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

JSPR:

$10.83M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно выше, чем у JSPR с доходностью -77.88%.

NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

JSPR

С начала года

-77.88%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-75.81%

1 год

-76.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и JSPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
JSPR
Ранг риск-скорректированной доходности JSPR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSPR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
JSPR: -0.81
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
JSPR: -1.15
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
JSPR: 0.82
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.47
JSPR: -0.80
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
JSPR: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа JSPR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и JSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.81
NGS
JSPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Ни NGS, ни JSPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки JSPR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и JSPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.49%
-97.12%
NGS
JSPR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 23.19%, в то время как у Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
25.87%
NGS
JSPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Jasper Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию