Сравнение NGS с JSPR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGS с JSPR

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или JSPR.

Корреляция

Корреляция между NGS и JSPR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGS

JSPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

2.22

JSPR:

-0.49

Коэф-т Сортино

NGS:

2.94

JSPR:

-0.04

Коэф-т Омега

NGS:

1.34

JSPR:

0.99

Коэф-т Кальмара

NGS:

1.59

JSPR:

-0.50

Коэф-т Мартина

NGS:

8.10

JSPR:

-1.64

Индекс Язвы

NGS:

12.55%

JSPR:

29.44%

Дневная вол-ть

NGS:

45.81%

JSPR:

98.45%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

JSPR:

-97.42%

Текущая просадка

NGS:

-28.91%

JSPR:

-96.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$349.61M

JSPR:

$82.66M

EPS

NGS:

$1.32

JSPR:

-$4.75

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$116.08M

JSPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$51.54M

JSPR:

-$587.00K

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$50.18M

JSPR:

-$49.83M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JSPR с доходностью -74.23%.

NGS

С начала года

4.44%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

36.54%

1 год

96.56%

5 лет

19.05%

10 лет

3.11%

JSPR

С начала года

-74.23%

1 месяц

-73.77%

6 месяцев

-72.78%

1 год

-54.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и JSPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JSPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGS

JSPR

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JSPR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и JSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGS

JSPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Ни NGS, ни JSPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки JSPR в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и JSPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGS

JSPR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 12.89%, в то время как у Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) волатильность равна 95.02%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGS

JSPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Jasper Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGS с JSPR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и JSPR

NGS

JSPR

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество