Сравнение NGS с MLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или MLR.
Доходность
Сравнение доходности NGS и MLR
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 69.34%, что значительно выше, чем у MLR с доходностью 60.69%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям MLR по среднегодовой доходности: 0.73% против 16.66% соответственно.
NGS
69.34%
36.97%
24.28%
81.05%
19.99%
0.73%
MLR
60.69%
6.14%
15.64%
71.43%
15.29%
16.66%
Фундаментальные показатели
| NGS | MLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $323.20M | $877.71M |
| EPS | $1.28 | $5.58 |
| Цена/прибыль | 20.24 | 12.30 |
| PEG коэффициент | 12.99 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $152.31M | $1.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $64.64M | $175.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33M | $107.53M |
Основные характеристики
| NGS | MLR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.26 | 10.26 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 6.99% |
| Дневная вол-ть | 46.64% | 34.20% |
| Макс. просадка | -89.59% | -98.13% |
| Текущая просадка | -30.84% | -12.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NGS и MLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NGS c MLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и MLR
NGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLR Miller Industries, Inc. | 1.12% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 3.33% | 2.79% | 2.57% | 2.94% | 2.89% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и MLR
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и MLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и MLR
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 14.91%, в то время как у Miller Industries, Inc. (MLR) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и MLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности