Сравнение NGS с MLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR).
Доходность
Сравнение доходности NGS и MLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGS и MLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
MLR Miller Industries, Inc. | 23.47% | -41.73% | 56.58% | 61.77% | -17.93% | -10.51% | 4.82% | 40.68% | 7.49% | 0.32% |
Фундаментальные показатели
NGS:
$474.67M
MLR:
$531.39M
NGS:
$1.57
MLR:
$1.99
NGS:
23.77
MLR:
23.12
NGS:
0.12
MLR:
0.59
NGS:
2.75
MLR:
0.67
NGS:
1.73
MLR:
1.26
NGS:
$172.32M
MLR:
$789.52M
NGS:
$100.54M
MLR:
$120.39M
NGS:
$65.79M
MLR:
$43.30M
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у MLR с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям MLR по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.76% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
MLR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. MLR — Ранг доходности на риск
NGS
MLR
Сравнение NGS c MLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | MLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.29 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.63 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.44 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 0.90 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.29 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NGS и MLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и MLR
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MLR в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLR Miller Industries, Inc. | 1.76% | 2.14% | 1.16% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 2.67% | 2.79% | 2.57% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и MLR
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и MLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGS | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -98.14% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.09% | -23.66% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -53.25% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -53.25% | -34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -39.43% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -69.81% | +22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 11.72% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и MLR
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Miller Industries, Inc. (MLR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGS | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 9.89% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 19.47% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 31.33% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 30.48% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 30.85% | +15.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и MLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и MLR
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.20M при выручке в 46.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.53M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 46.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
MLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.46M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 46.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.41M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.