PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с BLBD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или BLBD.

Корреляция

Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.22

BLBD:

-0.45

Коэф-т Сортино

NGS:

0.65

BLBD:

-0.29

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

BLBD:

0.97

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.16

BLBD:

-0.40

Коэф-т Мартина

NGS:

0.50

BLBD:

-0.65

Индекс Язвы

NGS:

18.25%

BLBD:

27.86%

Дневная вол-ть

NGS:

54.45%

BLBD:

46.13%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

NGS:

-36.22%

BLBD:

-31.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$319.98M

BLBD:

$1.28B

EPS

NGS:

$1.37

BLBD:

$3.22

Коэффициент P/E

NGS:

18.66

BLBD:

12.61

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

NGS:

2.04

BLBD:

0.94

Коэффициент P/B

NGS:

1.25

BLBD:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$161.22M

BLBD:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$76.28M

BLBD:

$260.13M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$57.24M

BLBD:

$148.75M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.75% соответственно.

NGS

С начала года

-6.31%

1 месяц

34.64%

6 месяцев

4.15%

1 год

11.85%

5 лет

34.59%

10 лет

0.93%

BLBD

С начала года

3.21%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-20.67%

5 лет

27.74%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Ни NGS, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
41.38M
358.85M
(NGS) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGS и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
58.6%
19.7%
(NGS) Валовая рентабельность
(BLBD) Валовая рентабельность
NGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.26M при выручке в 41.38M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

NGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.51M при выручке в 41.38M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.85M при выручке в 41.38M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.