Сравнение NGS с BLBD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGS с BLBD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или BLBD.

Корреляция

Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGS

BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

1.51

BLBD:

0.30

Коэф-т Сортино

NGS:

2.24

BLBD:

0.85

Коэф-т Омега

NGS:

1.26

BLBD:

1.10

Коэф-т Кальмара

NGS:

1.15

BLBD:

0.38

Коэф-т Мартина

NGS:

5.48

BLBD:

0.75

Индекс Язвы

NGS:

12.73%

BLBD:

20.60%

Дневная вол-ть

NGS:

46.10%

BLBD:

51.52%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

NGS:

-32.74%

BLBD:

-39.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$330.75M

BLBD:

$1.13B

EPS

NGS:

$1.28

BLBD:

$3.21

Цена/прибыль

NGS:

20.69

BLBD:

10.93

PEG коэффициент

NGS:

12.99

BLBD:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$116.08M

BLBD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$51.54M

BLBD:

$252.62M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$50.18M

BLBD:

$153.83M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у BLBD с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.99% соответственно.

NGS

С начала года

-1.19%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

22.03%

1 год

69.96%

5 лет

19.63%

10 лет

3.43%

BLBD

С начала года

-9.19%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-28.35%

1 год

12.47%

5 лет

12.67%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLBD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGS

BLBD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGS

BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Ни NGS, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGS

BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 10.67%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGS

BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGS с BLBD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BLBD

NGS

BLBD

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество