Сравнение NGS с BLBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD).
Доходность
Сравнение доходности NGS и BLBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGS и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
BLBD Blue Bird Corporation | 25.00% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Фундаментальные показатели
NGS:
$474.67M
BLBD:
$1.92B
NGS:
$1.57
BLBD:
$3.97
NGS:
23.77
BLBD:
14.80
NGS:
0.12
BLBD:
0.14
NGS:
2.75
BLBD:
1.28
NGS:
1.73
BLBD:
7.06
NGS:
$172.32M
BLBD:
$1.50B
NGS:
$100.54M
BLBD:
$314.43M
NGS:
$65.79M
BLBD:
$188.65M
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 6.04% против 18.46% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
BLBD
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. BLBD — Ранг доходности на риск
NGS
BLBD
Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.84 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 7.90 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и BLBD
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и BLBD
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGS | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -74.16% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.09% | -23.45% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -74.16% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -74.16% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -20.88% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 10.31% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и BLBD
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD) имеют волатильность 11.02% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGS | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 10.70% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 27.85% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 40.89% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 56.61% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 50.91% | -4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и BLBD
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.20M при выручке в 46.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.23M при выручке в 333.08M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 46.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 37.68M при выручке в 333.08M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 46.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 30.76M при выручке в 333.08M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.