Сравнение IMO с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или EC.
Основные характеристики
| IMO | EC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 4.56% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 45.10% |
| Дох-ть за 3 года | 43.85% | 13.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | -3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 30.77% |
| Макс. просадка | -84.96% | -90.16% |
| Current Drawdown | -4.40% | -58.41% |
Фундаментальные показатели
| IMO | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.21B | $23.66B |
| Прибыль на акцию | $6.17 | $2.59 |
| Цена/прибыль | 11.25 | 4.44 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 0.30 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70B | $143.08T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.09B | $81.43T |
| EBITDA (12 мес.) | $8.08B | $58.61T |
Корреляция
Корреляция между IMO и EC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и EC
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у EC с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 6.23% против -3.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и EC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EC в 21.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
EC Ecopetrol S.A. | 21.01% | 20.81% | 22.46% | 0.66% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и EC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и EC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 6.69%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности