Imperial Oil Limited (IMO)
Информация о компании
Основные показатели
$37.66B
$6.68
11.02
0.85
$49.68B
$17.78B
$6.15B
$58.76 - $79.10
$57.37
11.09%
30.65
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Imperial Oil Limited (IMO) показал доход в 18.99% с начала года и 8.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMO составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
IMO
18.99%
16.95%
1.12%
8.10%
42.64%
8.52%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.18% | 1.80% | 7.42% | -6.83% | 7.95% | 18.99% | |||||||
| 2024 | 0.87% | 8.34% | 11.40% | -0.26% | 2.25% | -2.58% | 4.85% | 5.13% | -5.78% | 5.72% | -0.75% | -16.18% | 10.47% |
| 2023 | 12.35% | -9.86% | 3.60% | 0.24% | -10.80% | 13.53% | 5.39% | 6.33% | 8.13% | -7.47% | -0.50% | 1.51% | 20.61% |
| 2022 | 13.35% | 9.58% | 8.41% | 3.77% | 10.59% | -14.63% | 1.85% | 2.21% | -11.30% | 25.91% | 4.72% | -14.07% | 38.00% |
| 2021 | -0.05% | 15.46% | 10.98% | 19.73% | 13.99% | -7.27% | -9.93% | -3.62% | 20.57% | 7.35% | -2.33% | 9.80% | 95.29% |
| 2020 | -10.54% | -7.39% | -48.23% | 43.66% | -3.52% | 3.75% | -2.62% | 5.12% | -26.43% | 11.46% | 30.16% | 10.75% | -25.37% |
| 2019 | 12.52% | -4.95% | 1.61% | 6.25% | -7.53% | 3.52% | -1.01% | -10.44% | 6.84% | -4.46% | 1.21% | 5.86% | 7.16% |
| 2018 | 0.80% | -13.90% | -1.65% | 17.47% | 5.42% | 1.78% | 2.74% | -8.09% | 3.72% | -3.49% | -4.03% | -15.15% | -17.20% |
| 2017 | -5.41% | -4.87% | -2.14% | -4.69% | -2.35% | 3.22% | -1.85% | 3.63% | 8.09% | 1.38% | -4.09% | 0.84% | -8.81% |
| 2016 | -5.87% | 4.08% | 5.17% | -1.26% | -3.49% | -0.49% | -2.76% | -0.38% | 2.82% | 3.70% | 6.15% | 1.28% | 8.52% |
| 2015 | -13.76% | 4.12% | 3.49% | 10.66% | -11.15% | -1.24% | -4.14% | -4.78% | -10.04% | 5.19% | -2.47% | 0.60% | -23.53% |
| 2014 | -7.69% | 10.14% | 3.78% | 5.11% | 0.88% | 7.45% | -2.45% | 3.72% | -11.12% | 1.40% | -8.98% | -1.00% | -1.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMO составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.75 | $1.43 | $1.12 | $0.82 | $0.67 | $0.64 | $0.61 | $0.48 | $0.48 | $0.42 | $0.73 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.84% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2014 | $0.12 | $0.13 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 20.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Oil Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 6.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.96% | 21 мая 2008 г. | 2977 | 18 мар. 2020 г. | 515 | 1 апр. 2022 г. | 3492 |
| -41.5% | 23 авг. 1990 г. | 405 | 30 мар. 1992 г. | 789 | 15 мая 1995 г. | 1194 |
| -38.12% | 4 авг. 1987 г. | 77 | 19 нояб. 1987 г. | 682 | 2 авг. 1990 г. | 759 |
| -34.02% | 8 окт. 1997 г. | 227 | 1 сент. 1998 г. | 159 | 21 апр. 1999 г. | 386 |
| -29.72% | 9 июн. 2022 г. | 75 | 26 сент. 2022 г. | 34 | 11 нояб. 2022 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Imperial Oil Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Oil Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |