PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Imperial Oil Limited (IMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Imperial Oil Limited (IMO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA4530384086

CUSIP

453038408

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

16 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.51

Коэффициент P/E

10.59

Коэффициент PEG

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

$6.15B

Годовой диапазон

$58.76 - $79.10

Целевая цена

$56.99

Процент коротких позиций

10.79%

Коэффициент коротких позиций

34.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMO с CNQ IMO с EC IMO с CVE IMO с NTDOY IMO с VTLE IMO с VOO IMO с CVX IMO с SPY IMO с MPC IMO с IMO.TO
Популярные сравнения:
IMO с CNQ IMO с EC IMO с CVE IMO с NTDOY IMO с VTLE IMO с VOO IMO с CVX IMO с SPY IMO с MPC IMO с IMO.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Imperial Oil Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,277.87%
2,251.05%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Imperial Oil Limited показал доход в 12.74% с начала года и 0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Imperial Oil Limited составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.18%1.80%7.42%-4.70%12.74%
20240.87%8.34%11.40%-0.26%2.25%-2.58%4.85%5.13%-5.78%5.72%-0.75%-16.18%10.47%
202312.35%-9.86%3.60%0.24%-10.80%13.53%5.39%6.33%8.13%-7.47%-0.50%1.51%20.61%
202213.35%9.58%8.41%3.77%10.59%-14.63%1.85%2.21%-11.30%25.91%4.72%-14.07%38.00%
2021-0.05%15.46%10.98%19.73%13.99%-7.27%-9.93%-3.62%20.57%7.35%-2.33%9.80%95.29%
2020-10.54%-7.39%-48.23%43.66%-3.52%3.75%-2.62%5.12%-26.43%11.46%30.16%10.75%-25.37%
201912.52%-4.95%1.61%6.25%-7.53%3.52%-1.01%-10.44%6.84%-4.46%1.21%5.86%7.16%
20180.80%-13.90%-1.65%17.47%5.42%1.78%2.74%-8.09%3.72%-3.49%-4.03%-15.15%-17.20%
2017-5.41%-4.87%-2.14%-4.69%-2.35%3.22%-1.85%3.63%8.09%1.38%-4.09%0.84%-8.81%
2016-5.87%4.08%5.17%-1.26%-3.49%-0.49%-2.76%-0.38%2.82%3.70%6.15%1.28%8.52%
2015-13.76%4.12%3.49%10.66%-11.15%-1.24%-4.14%-4.78%-10.04%5.19%-2.47%0.60%-23.53%
2014-7.69%10.14%3.78%5.11%0.88%7.45%-2.45%3.72%-11.12%1.40%-8.98%-1.00%-1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMO составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
^GSPC: 1.94

Imperial Oil Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.46
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.81$1.75$1.43$1.12$0.82$0.67$0.64$0.61$0.48$0.48$0.42$0.73

Дивидендный доход

2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.43$1.75
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.12
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.61
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2014$0.12$0.13$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
IMO: 2.6%
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 2.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
IMO: 20.0%
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 20.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Oil Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-10.07%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 11.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.96%21 мая 2008 г.297718 мар. 2020 г.5151 апр. 2022 г.3492
-41.5%23 авг. 1990 г.40530 мар. 1992 г.78915 мая 1995 г.1194
-38.12%4 авг. 1987 г.7719 нояб. 1987 г.6822 авг. 1990 г.759
-34.02%8 окт. 1997 г.2271 сент. 1998 г.15921 апр. 1999 г.386
-29.72%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3411 нояб. 2022 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Imperial Oil Limited составляет 17.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
14.23%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Imperial Oil Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IMO: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IMO: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
IMO: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
IMO: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию