Сравнение IMO с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CNQ.
Основные характеристики
| IMO | CNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.62% | 7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 12.56% |
| Дох-ть за 3 года | 31.53% | 22.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.96% | 26.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | 1.44 |
| Индекс Язвы | 5.69% | 10.18% |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 27.26% |
| Макс. просадка | -84.96% | -81.11% |
| Текущая просадка | -7.51% | -15.03% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CNQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.44B | $72.48B |
| EPS | $6.47 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 11.32 | 13.56 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 12.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $37.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $15.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $17.10B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CNQ
С начала года, IMO показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 6.85% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CNQ
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CNQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.47% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CNQ
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CNQ
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности