Сравнение IMO с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Доходность
Сравнение доходности IMO и CNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 38.80% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
IMO:
$63.24B
CNQ:
$97.27B
IMO:
$6.51
CNQ:
$5.19
IMO:
19.82
CNQ:
8.98
IMO:
0.45
CNQ:
0.43
IMO:
1.42
CNQ:
2.34
IMO:
2.84
CNQ:
2.19
IMO:
$45.60B
CNQ:
$41.50B
IMO:
$6.60B
CNQ:
$12.51B
IMO:
$6.84B
CNQ:
$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 38.80%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 17.69% против 19.72% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
CNQ
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 38.80%
- 6 месяцев
- 49.86%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
IMO
CNQ
Сравнение IMO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.79 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.36 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.93 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 9.33 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.79 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMO и CNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CNQ
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CNQ в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CNQ
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -80.75% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -20.04% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -35.85% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -77.84% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.06% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -23.64% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.29% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CNQ
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 5.77%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 9.19% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 20.23% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 31.56% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 32.70% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 40.24% | -4.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и CNQ
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.