Сравнение IMO с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 52.38% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 57.78% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Фундаментальные показатели
IMO:
$64.15B
CVE:
$49.45B
IMO:
$6.51
CVE:
$2.15
IMO:
20.11
CVE:
12.35
IMO:
0.46
CVE:
0.05
IMO:
1.44
CVE:
0.95
IMO:
2.88
CVE:
1.57
IMO:
$45.60B
CVE:
$51.21B
IMO:
$6.60B
CVE:
$10.08B
IMO:
$6.84B
CVE:
$10.22B
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 52.38%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 57.78%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 17.86% против 9.84% соответственно.
IMO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 52.38%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 85.28%
- 3 года*
- 40.78%
- 5 лет*
- 42.67%
- 10 лет*
- 17.86%
CVE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 57.78%
- 6 месяцев
- 58.41%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 30.68%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. CVE — Ранг доходности на риск
IMO
CVE
Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.42 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.90 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.02 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 15.13 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.42 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.07 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IMO и CVE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CVE в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.69% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.20% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -94.87% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -24.64% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -53.51% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -89.35% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.63% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -44.60% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVE
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 5.44%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.73% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 24.03% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 40.37% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 40.55% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 50.62% | -15.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и CVE
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 10.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 10.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.24M при выручке в 10.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.