Сравнение IMO с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CVE.
Основные характеристики
| IMO | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.62% | -0.71% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | -5.03% |
| Дох-ть за 3 года | 31.53% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.96% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | -0.42 |
| Индекс Язвы | 5.69% | 12.19% |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 29.13% |
| Макс. просадка | -84.96% | -95.02% |
| Текущая просадка | -7.51% | -46.04% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.44B | $29.54B |
| EPS | $6.47 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 11.32 | 11.27 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 0.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $55.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $8.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $7.99B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CVE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVE
С начала года, IMO показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 6.85% против -2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CVE в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.53% | 2.33% | 1.80% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.18% | 1.69% | 1.01% | 5.25% | 4.64% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVE
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности