Сравнение IMO с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CVE.
Основные характеристики
| IMO | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 28.23% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 27.76% |
| Дох-ть за 3 года | 43.85% | 43.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 18.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | -1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 29.78% |
| Макс. просадка | -84.96% | -95.01% |
| Current Drawdown | -4.40% | -30.23% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.21B | $38.92B |
| Прибыль на акцию | $6.17 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 11.25 | 13.54 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 0.45 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70B | $52.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.09B | $16.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.08B | $9.91B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CVE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVE
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 6.23% против -1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CVE в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 1.96% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVE
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности