Сравнение IMO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
IMO:
$63.24B
CVX:
$394.22B
IMO:
$6.51
CVX:
$6.70
IMO:
19.82
CVX:
29.45
IMO:
0.45
CVX:
4.34
IMO:
1.42
CVX:
1.95
IMO:
2.84
CVX:
2.11
IMO:
$45.60B
CVX:
$187.03B
IMO:
$6.60B
CVX:
$34.38B
IMO:
$6.84B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 17.69% против 12.35% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. CVX — Ранг доходности на риск
IMO
CVX
Сравнение IMO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.89 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.26 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.13 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 2.44 | +11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.89 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.73 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IMO и CVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVX
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVX
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -55.77% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -19.67% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -24.95% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -55.77% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.51% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -11.40% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 9.57% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVX
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 5.77%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.94% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.54% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 25.44% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 25.05% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 29.02% | +6.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и CVX
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.