Сравнение NFLY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NFLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и NVDY
И NFLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NFLY
NVDY
Сравнение NFLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.65 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.20 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.01 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 10.43 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.65 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.54 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и NVDY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NVDY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NVDY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -34.08% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -13.77% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -7.25% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.31% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 5.30% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.09% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 21.62% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 32.44% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 38.75% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 38.75% | -10.38% |