Сравнение NFLY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
NFLY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 45.62% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и MSTY
И NFLY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NFLY
MSTY
Сравнение NFLY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.82 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -1.20 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.69 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.23 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.82 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.28 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и MSTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MSTY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MSTY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -71.79% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -71.79% | +34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -66.49% | +43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -23.45% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 40.24% | -22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 14.72% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 48.87% | -26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 63.89% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 72.61% | -44.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 72.61% | -44.24% |