Сравнение NFLY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
NFLY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 6.25% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и CONY
И NFLY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. CONY — Ранг доходности на риск
NFLY
CONY
Сравнение NFLY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.37 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.33 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.67 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.37 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.16 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и CONY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и CONY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и CONY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -63.57% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -63.39% | +26.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -55.97% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -20.23% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 31.10% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 19.71% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 44.87% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 59.46% | -30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 60.49% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 60.49% | -32.12% |