PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с ENPH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NFE и ENPH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.81

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.67

ENPH:

-1.19

Коэф-т Омега

NFE:

0.76

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.95

ENPH:

-0.63

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.58

ENPH:

-1.33

Индекс Язвы

NFE:

57.28%

ENPH:

41.46%

Дневная вол-ть

NFE:

111.75%

ENPH:

65.43%

Макс. просадка

NFE:

-95.41%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NFE:

-95.41%

ENPH:

-85.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.86B

ENPH:

$6.33B

EPS

NFE:

-$1.25

ENPH:

$1.09

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

ENPH:

0.56

Коэффициент P/S

NFE:

0.79

ENPH:

4.45

Коэффициент P/B

NFE:

1.03

ENPH:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$401.31M

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -83.40%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -27.60%.

NFE

С начала года

-83.40%

1 месяц

-49.60%

6 месяцев

-72.66%

1 год

-90.41%

5 лет

-25.87%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-27.60%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-56.94%

5 лет

-3.17%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и ENPH

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		7.97%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFE и ENPH

Максимальная просадка NFE за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и ENPH

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 105.10% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 25.65%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
679.00M
356.08M
(NFE) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFE и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Fortress Energy Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
47.3%
(NFE) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
NFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.97M при выручке в 679.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

NFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.27M при выручке в 679.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -223.57M при выручке в 679.00M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.