PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с BP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или BP.

Корреляция

Корреляция между NFE и BP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.82

BP:

-0.54

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.34

BP:

-0.55

Коэф-т Омега

NFE:

0.84

BP:

0.92

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.82

BP:

-0.49

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.31

BP:

-1.08

Индекс Язвы

NFE:

56.99%

BP:

14.09%

Дневная вол-ть

NFE:

92.76%

BP:

28.73%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

NFE:

-87.60%

BP:

-19.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.93B

BP:

$79.52B

EPS

NFE:

-$1.25

BP:

-$0.41

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

BP:

13.74

Коэффициент P/S

NFE:

0.82

BP:

0.43

Коэффициент P/B

NFE:

1.03

BP:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

BP:

$187.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

BP:

$28.89B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$401.31M

BP:

$26.41B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 4.15%.

NFE

С начала года

-55.16%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-24.33%

1 год

-76.18%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

BP

С начала года

4.15%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

7.76%

1 год

-15.43%

5 лет

12.11%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и BP

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BP в 6.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		2.95%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP
BP p.l.c.		6.18%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NFE и BP

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и BP

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 32.91% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
679.00M
46.91B
(NFE) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFE и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Fortress Energy Inc. и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
18.0%
(NFE) Валовая рентабельность
(BP) Валовая рентабельность
NFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.97M при выручке в 679.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

NFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.27M при выручке в 679.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

NFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -223.57M при выручке в 679.00M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.