PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с BP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или BP.

Корреляция

Корреляция между NFE и BP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
0.10%
NFE
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

BP:

-0.77

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

BP:

-0.91

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

BP:

0.87

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

BP:

-0.70

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

BP:

-1.32

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

BP:

16.22%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

BP:

27.96%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

BP:

-22.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.61B

BP:

$76.13B

EPS

NFE:

-$1.25

BP:

$0.14

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

BP:

13.74

Коэффициент P/S

NFE:

0.68

BP:

0.41

Коэффициент P/B

NFE:

0.81

BP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

BP:

$18.35B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 0.14%.

NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

BP

С начала года

0.14%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-21.80%

5 лет

9.41%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
BP: -0.77
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
BP: -0.91
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
BP: 0.87
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
BP: -0.70
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
BP: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.77
NFE
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и BP

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BP в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP
BP p.l.c.		6.41%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NFE и BP

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-22.46%
NFE
BP

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и BP

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
17.36%
NFE
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию