Сравнение NFE с BP
NFE (New Fortress Energy Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, NFE returned -59.40%/yr vs 13.07%/yr for BP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -66.71%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 16.03%.
NFE
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -40.14%
- С начала года
- -66.71%
- 6 месяцев
- -67.56%
- 1 год
- -81.40%
- 3 года*
- -75.81%
- 5 лет*
- -59.40%
- 10 лет*
- —
BP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -11.34%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам NFE и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -66.71% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
BP BP p.l.c. | 16.03% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | -1.33% |
Correlation
The correlation between NFE and BP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between NFE and BP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$107.99M
BP:
$102.67B
NFE:
-$6.58
BP:
$1.23
NFE:
0.07
BP:
0.53
NFE:
0.59
BP:
1.83
NFE:
$1.50B
BP:
$194.60B
NFE:
$310.12M
BP:
$37.65B
NFE:
-$198.72M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. BP — Ранг доходности на риск
NFE
BP
Сравнение NFE c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.17 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.81 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и BP
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -74.94% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.70% | -16.97% | -74.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -30.63% | -68.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.31% | -30.63% | -68.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -16.48% | -82.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.36% | -25.25% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.28% | 4.71% | +63.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и BP
New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 8.29% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.99% | 21.83% | +46.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.61% | 27.11% | +103.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.97% | 28.59% | +61.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 31.23% | +52.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и BP
NFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 5.08% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and BP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (26.41%) compared to BP (8.29%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.31% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор