PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с CNQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или CNQ.

Корреляция

Корреляция между NFE и CNQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFE и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.81

CNQ:

-0.46

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.67

CNQ:

-0.48

Коэф-т Омега

NFE:

0.76

CNQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.95

CNQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.58

CNQ:

-1.03

Индекс Язвы

NFE:

57.28%

CNQ:

14.60%

Дневная вол-ть

NFE:

111.75%

CNQ:

31.95%

Макс. просадка

NFE:

-95.41%

CNQ:

-81.12%

Текущая просадка

NFE:

-95.41%

CNQ:

-21.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.86B

CNQ:

$67.29B

EPS

NFE:

-$1.25

CNQ:

$2.49

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

CNQ:

12.75

Коэффициент P/S

NFE:

0.79

CNQ:

1.75

Коэффициент P/B

NFE:

1.03

CNQ:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

CNQ:

$41.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

CNQ:

$13.99B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$401.31M

CNQ:

$13.15B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -83.40%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 1.45%.

NFE

С начала года

-83.40%

1 месяц

-49.60%

6 месяцев

-72.66%

1 год

-90.41%

5 лет

-25.87%

10 лет

N/A

CNQ

С начала года

1.45%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-14.63%

5 лет

36.42%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и CNQ

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности CNQ в 5.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		7.97%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.08%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.25%2.62%

Просадки

Сравнение просадок NFE и CNQ

Максимальная просадка NFE за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и CNQ

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 105.10% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
679.00M
12.71B
(NFE) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFE и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Fortress Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
28.0%
(NFE) Валовая рентабельность
(CNQ) Валовая рентабельность
NFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.97M при выручке в 679.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 12.71B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

NFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.27M при выручке в 679.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 3.29B при выручке в 12.71B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

NFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -223.57M при выручке в 679.00M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 12.71B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.