Сравнение NET с V
NET (Cloudflare, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам NET и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 5.75% |
Correlation
The correlation between NET and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NET and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NET:
-$0.25
V:
$15.24
NET:
34.18
V:
10.93
NET:
$2.33B
V:
$43.03B
NET:
$1.71B
V:
$16.94B
NET:
$168.53M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. V — Ранг доходности на риск
NET
V
Сравнение NET c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.73 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.57 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и V
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -51.90% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -17.18% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -20.38% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -28.60% | -53.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -12.96% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -8.26% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 10.73% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и V
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 5.57% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 17.57% | +36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 22.35% | +37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 22.82% | +45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 24.45% | +43.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и V
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и V
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NET and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs V's -51.90%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор