Сравнение NET с SOFI
NET (Cloudflare, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NET returned 20.41%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.88%.
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 1.65% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between NET and SOFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between NET and SOFI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$97.81B
SOFI:
$23.88B
NET:
-$0.25
SOFI:
$0.43
NET:
41.30
SOFI:
5.26
NET:
63.70
SOFI:
2.37
NET:
$2.33B
SOFI:
$4.73B
NET:
$1.71B
SOFI:
$3.39B
NET:
$168.53M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. SOFI — Ранг доходности на риск
NET
SOFI
Сравнение NET c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.15 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.25 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и SOFI
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -83.32% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -52.96% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -52.96% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -81.54% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.19% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -51.12% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 31.13% | -13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и SOFI
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 13.02% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 37.33% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 55.58% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.68% | 66.44% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 71.64% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и SOFI
Ни NET, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и SOFI
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NET and SOFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (15.40%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs SOFI's -83.32%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор