PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или HOOD.

Корреляция

Корреляция между SOFI и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.68

HOOD:

3.58

Коэф-т Сортино

SOFI:

2.24

HOOD:

3.21

Коэф-т Омега

SOFI:

1.28

HOOD:

1.44

Коэф-т Кальмара

SOFI:

1.36

HOOD:

3.40

Коэф-т Мартина

SOFI:

5.98

HOOD:

14.63

Индекс Язвы

SOFI:

17.13%

HOOD:

17.88%

Дневная вол-ть

SOFI:

60.72%

HOOD:

76.61%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SOFI:

-44.57%

HOOD:

-11.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$15.52B

HOOD:

$50.68B

EPS

SOFI:

$0.43

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/E

SOFI:

32.65

HOOD:

32.82

Коэффициент P/S

SOFI:

5.60

HOOD:

15.55

Коэффициент P/B

SOFI:

2.15

HOOD:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.77B

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.70B

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$339.41M

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 67.93%.

SOFI

С начала года

-7.21%

1 месяц

33.43%

6 месяцев

3.40%

1 год

100.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

67.93%

1 месяц

43.25%

6 месяцев

89.61%

1 год

270.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.38%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
763.81M
927.00M
(SOFI) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
90.3%
31.3%
(SOFI) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.84M при выручке в 763.81M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.03M при выручке в 763.81M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.12M при выручке в 763.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.