PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOFI и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%1.35%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$21.04B

HOOD:

$64.34B

EPS

SOFI:

$0.38

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

SOFI:

41.36

HOOD:

34.07

Коэффициент P/S

SOFI:

4.56

HOOD:

17.81

Коэффициент P/B

SOFI:

2.01

HOOD:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.36B

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.56B

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$818.24M

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с NUSOFI с SPYSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLASOFI с BRK-B
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOYHOOD с BULL

Доходность на риск

SOFI vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.94

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.69

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

2.89

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между SOFI и HOOD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOFIHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-90.21%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-57.26%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-54.01%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.35%

-61.46%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

23.68%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 10.41%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOFIHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

17.83%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

49.80%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.88%

71.27%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.13%

73.92%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.31%

73.92%

-1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
927.42M
411.00M
(SOFI) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию