Сравнение NET с PGR
NET (Cloudflare, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NET returned 20.36%/yr vs 18.94%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.49%.
NET
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 23.24%
Сравнение доходности по годам NET и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 19.77% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
PGR The Progressive Corporation | -6.49% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | -5.84% |
Correlation
The correlation between NET and PGR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between NET and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
-$0.25
PGR:
$19.23
NET:
35.33
PGR:
1.34
NET:
$2.33B
PGR:
$87.65B
NET:
$1.71B
PGR:
$23.23B
NET:
$168.53M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. PGR — Ранг доходности на риск
NET
PGR
Сравнение NET c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.88 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.36 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.95 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NET и PGR
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -71.06% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -24.46% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -30.35% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -30.35% | -52.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -26.79% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -14.53% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 16.63% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и PGR
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 7.49% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.46% | 16.85% | +36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 22.71% | +36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.47% | 24.54% | +43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 24.48% | +43.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и PGR
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.95% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и PGR
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
NET and PGR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (19.88%) compared to PGR (7.49%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs PGR's -71.06%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор