Сравнение NET с CRM
NET (Cloudflare, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs -6.82%/yr for CRM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%.
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам NET и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 5.10% |
Correlation
The correlation between NET and CRM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between NET and CRM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$80.57B
CRM:
$144.49B
NET:
-$0.25
CRM:
$8.59
NET:
34.18
CRM:
3.62
NET:
52.77
CRM:
4.22
NET:
$2.33B
CRM:
$42.83B
NET:
$1.71B
CRM:
$33.25B
NET:
$168.53M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. CRM — Ранг доходности на риск
NET
CRM
Сравнение NET c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.95 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.78 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и CRM
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -70.50% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -39.36% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -54.70% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -58.62% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -54.33% | +38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -16.15% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 20.92% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и CRM
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 16.76% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 31.59% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 38.09% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 37.07% | +31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 35.38% | +32.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и CRM
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и CRM
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
NET and CRM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs CRM's -70.50%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор