PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с CDNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, CDNS in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs 24.39%/yr for CDNS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NET и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%.

NET

1 день
0.46%
1 месяц
15.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
12.86%
1 год
32.86%
3 года*
48.96%
5 лет*
19.44%
10 лет*
—

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и CDNS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		15.89%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%4.85%

Correlation

The correlation between NET and CDNS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.53

The correlation between NET and CDNS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$80.57B

CDNS:

$105.37B

EPS

NET:

-$0.25

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

NET:

34.18

CDNS:

19.03

Коэффициент P/B

NET:

52.77

CDNS:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

NET vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.65

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.18

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

1.84

+0.14

NET vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и CDNS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-93.13%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-28.85%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-29.05%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-29.59%

-52.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-7.55%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-39.62%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

13.63%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и CDNS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

16.52%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.96%

31.73%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.18%

38.94%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.52%

36.17%

+32.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.78%

34.12%

+33.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и CDNS

Ни NET, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
639.76M
1.47B
(NET) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
71.2%
95.9%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

NET and CDNS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.99%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор