Сравнение NET с AXON
NET (Cloudflare, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NET returned 19.99%/yr vs 23.87%/yr for AXON. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%.
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам NET и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 13.84% |
Correlation
The correlation between NET and AXON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between NET and AXON has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NET:
$83.12B
AXON:
$36.56B
NET:
-$0.25
AXON:
$2.41
NET:
35.27
AXON:
12.74
NET:
54.44
AXON:
10.34
NET:
$2.33B
AXON:
$2.98B
NET:
$1.71B
AXON:
$1.77B
NET:
$168.53M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. AXON — Ранг доходности на риск
NET
AXON
Сравнение NET c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.72 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.22 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и AXON
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -91.78% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -60.28% | +23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -60.28% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -60.28% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -49.11% | +35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -43.61% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 35.48% | -18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и AXON
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 17.58% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.98% | 44.14% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 55.76% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 47.95% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.76% | 49.20% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и AXON
Ни NET, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и AXON
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
NET and AXON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.92%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs AXON's -91.78%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор