Сравнение NESIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	12.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESIX показывает доходность 15.52%, а NESGX немного ниже – 15.34%.

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий NESIX и NESGX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NESIX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	1.58	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	2.17	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.29	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.17	3.11	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.66	10.44	+0.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NESIX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	1.58	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.04	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.52	+0.03

Корреляция

Корреляция между NESIX и NESGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NESGX

Ни NESIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NESGX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NESIX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.61%	-50.29%	+0.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.25%	-17.27%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.61%	-50.05%	+0.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.27%	-4.31%	+0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.26%	-11.74%	-3.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.13%	5.14%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NESGX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.19% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NESIX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.19%	12.14%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.47%	23.43%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.37%	35.37%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.15%	29.13%	+0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.35%	25.56%	+0.79%

Сравнение NESIX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NESGX

Сравнение доходности по годам NESIX и NESGX

Доходность по периодам

NESIX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NESIX и NESGX

Доходность на риск

NESIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

NESIX

NESGX

Сравнение NESIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NESIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)