Needham Small Cap Growth Fund (NESGX)
Информация о фонде
| ISIN | US63983V3087 |
|---|---|
| CUSIP | 63983V308 |
| Эмитент | Needham |
| Дата выпуска | 22 мая 2002 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NESGX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NESGX с ^NDX, NESGX с SWPPX, NESGX с NEAGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Needham Small Cap Growth Fund показал доход в 16.67% с начала года и 50.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Needham Small Cap Growth Fund составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.67% | 25.70% |
| 1 месяц | 6.34% | 3.51% |
| 6 месяцев | 6.11% | 14.80% |
| 1 год | 50.00% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.74% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.02% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.49% | 10.27% | 2.54% | -8.20% | 18.83% | -3.52% | 5.83% | -2.07% | -0.27% | -4.99% | 16.67% | ||
| 2023 | 12.84% | -2.34% | -4.22% | -14.67% | 10.60% | 3.17% | 3.83% | -10.94% | -2.99% | -13.72% | 14.03% | 16.50% | 5.68% |
| 2022 | -9.62% | -1.86% | -0.29% | -16.24% | -3.14% | -8.95% | 7.19% | 2.09% | -11.16% | 5.91% | 0.13% | -0.77% | -33.16% |
| 2021 | 8.41% | 3.65% | -4.42% | 1.23% | 4.49% | 5.42% | 0.61% | -0.48% | -3.81% | 0.03% | -22.98% | 1.13% | -10.12% |
| 2020 | 0.17% | -4.82% | -10.85% | 21.40% | 4.19% | 6.50% | 8.99% | 0.64% | 0.09% | 0.14% | 4.47% | 11.54% | 46.67% |
| 2019 | 15.32% | 4.27% | -3.22% | 7.42% | -2.65% | 6.03% | 0.56% | -2.11% | 4.76% | 7.09% | -5.04% | 4.83% | 41.85% |
| 2018 | 1.47% | -1.70% | 0.83% | -2.03% | 6.28% | 0.12% | -0.91% | 7.37% | 1.54% | -8.16% | -15.21% | -10.34% | -20.92% |
| 2017 | 0.72% | -0.52% | 1.31% | 0.32% | 1.48% | 3.55% | 1.90% | -1.62% | 5.62% | 0.35% | -3.17% | -6.61% | 2.82% |
| 2016 | -3.86% | 6.19% | 5.28% | -1.72% | 1.83% | 0.82% | 5.19% | 2.96% | 3.70% | -1.45% | 2.88% | -0.72% | 22.59% |
| 2015 | -3.28% | 10.11% | 0.13% | -3.35% | 1.25% | -1.03% | -6.50% | -6.06% | -6.77% | 4.89% | 1.53% | -1.43% | -11.21% |
| 2014 | -1.79% | 2.80% | -2.72% | -3.52% | -0.41% | 4.34% | -3.83% | 3.31% | -3.07% | 3.71% | -12.17% | 3.78% | -10.36% |
| 2013 | 3.03% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 5.28% | 2.89% | 5.98% | -0.77% | 4.85% | 1.00% | 0.99% | 2.63% | 27.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NESGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Needham Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 65.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2827 торговых сессий.
Текущая просадка Needham Small Cap Growth Fund составляет 39.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.82% | 3 авг. 2005 г. | 902 | 9 мар. 2009 г. | 2827 | 2 июн. 2020 г. | 3729 |
| -61.3% | 17 февр. 2021 г. | 681 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.87% | 28 мая 2002 г. | 94 | 9 окт. 2002 г. | 31 | 21 нояб. 2002 г. | 125 |
| -19.28% | 17 янв. 2003 г. | 37 | 12 мар. 2003 г. | 42 | 12 мая 2003 г. | 79 |
| -18.15% | 21 янв. 2004 г. | 142 | 12 авг. 2004 г. | 87 | 15 дек. 2004 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Needham Small Cap Growth Fund составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.