Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX)
Информация о фонде
| Эмитент | Needham |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 дек. 2016 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Домашняя страница | www.needhamfunds.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NESIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Small Cap Growth Fund Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Needham Small Cap Growth Fund Institutional показал доход в 8.35% с начала года и 27.51% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.35% | 18.13% |
| 1 месяц | -2.79% | 1.45% |
| 6 месяцев | 11.03% | 8.81% |
| 1 год | 27.51% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.12% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NESIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.41% | 10.31% | 2.56% | -8.11% | 18.86% | -3.46% | 5.90% | -2.04% | 8.35% | ||||
| 2023 | 12.86% | -2.32% | -4.15% | -14.65% | 10.74% | 2.81% | 3.92% | -10.97% | -2.89% | -13.74% | 14.09% | 16.58% | 5.85% |
| 2022 | -9.54% | -1.82% | -0.23% | -16.24% | -3.05% | -8.91% | 7.28% | 2.16% | -11.10% | 5.92% | 4.56% | -0.61% | -29.71% |
| 2021 | 8.48% | 3.74% | -4.37% | 1.26% | 4.58% | 5.47% | 0.66% | -0.40% | -3.77% | 0.10% | -5.20% | 1.21% | 11.36% |
| 2020 | 0.28% | -4.77% | -10.85% | 21.45% | 4.31% | 6.50% | 9.06% | 0.71% | 0.13% | 0.22% | 22.52% | 11.56% | 73.06% |
| 2019 | 15.35% | 7.36% | -3.17% | 7.51% | -2.61% | 6.07% | 0.61% | -2.02% | 4.74% | 7.15% | 3.49% | 4.85% | 59.87% |
| 2018 | 1.52% | -1.69% | 0.89% | -2.01% | 6.36% | 0.18% | -0.91% | 7.43% | 1.59% | -8.14% | 1.52% | -10.28% | -4.87% |
| 2017 | 0.79% | -0.52% | 1.37% | 0.39% | 1.48% | 3.61% | 1.96% | -1.56% | 5.66% | 0.35% | 5.53% | -6.58% | 12.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NESIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Small Cap Growth Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $5.82 | $3.53 | $1.92 | $2.76 | $1.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 10.71% | 21.96% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Small Cap Growth Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $5.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $3.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $1.92 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.00 | $2.76 |
| 2017 | $1.40 | $0.00 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Needham Small Cap Growth Fund Institutional показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Needham Small Cap Growth Fund Institutional составляет 26.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.61% | 17 февр. 2021 г. | 681 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.53% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 71 |
| -21.99% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 92 |
| -12.37% | 29 нояб. 2017 г. | 49 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 130 |
| -11.7% | 21 июл. 2017 г. | 22 | 21 авг. 2017 г. | 29 | 2 окт. 2017 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Needham Small Cap Growth Fund Institutional составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.