- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 30 дек. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) прибавил 82.3% с начала года. Текущая цена акции NESIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NESIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,683.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) показал доход в 82.25% с начала года и 125.34% за последние 12 месяцев.
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NESIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NESIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.36% | 5.94% | -2.09% | 27.58% | 17.13% | 5.58% | 82.25% | ||||||
| 2025 | 1.98% | -7.91% | -12.75% | -4.46% | 11.02% | 11.79% | 2.66% | 1.68% | 6.90% | 8.28% | -7.56% | 2.43% | 11.16% |
| 2024 | -8.41% | 10.31% | 2.56% | -8.11% | 18.86% | -3.46% | 5.90% | -2.04% | -0.20% | -4.99% | 8.36% | -2.57% | 13.47% |
| 2023 | 12.86% | -2.32% | -4.15% | -14.65% | 10.74% | 2.81% | 3.92% | -10.97% | -2.89% | -13.74% | 14.09% | 16.58% | 5.85% |
| 2022 | -9.54% | -1.82% | -0.23% | -16.24% | -3.05% | -8.91% | 7.28% | 2.16% | -11.10% | 5.92% | 4.56% | -0.61% | -29.71% |
| 2021 | 8.48% | 3.74% | -4.37% | 1.26% | 4.58% | 5.47% | 0.66% | -0.40% | -3.77% | 0.10% | -5.20% | 1.21% | 11.36% |
Метрики бенчмарка
Needham Small Cap Growth Fund Institutional has an annualized alpha of 6.22%, beta of 1.07, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 127.21% of S&P 500 Index gains and 104.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 127.21%
- Участие в снижении
- 104.58%
Комиссия
Комиссия NESIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NESIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NESIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 2.93 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 13.52 | +18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Small Cap Growth Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $5.82 | $3.53 | $1.48 | $2.76 | $1.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Small Cap Growth Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $5.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Small Cap Growth Fund Institutional показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.61%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 2mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -31.53%март 2020 г. | 2mo 1d | 1mo 12d | 3mo 13dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.99%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 1mo 23d | 4mo 14dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.24%май 2021 г. | 2mo 24d | 5mo 27d | 8mo 21dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -12.37%февр. 2018 г. | 2mo 11d | 3mo 28d | 6mo 9dнояб. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| NESIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -56.78% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.10% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -18.90% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -25.43% | -24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -10.72% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.97% | +2.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NESIX
Добавьте Needham Small Cap Growth Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NESIX