График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Small Cap Growth Fund Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) показал доход в 9.63% с начала года и 48.73% за последние 12 месяцев.
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NESIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.36% | 5.94% | -7.08% | 9.63% | |||||||||
| 2025 | 1.98% | -7.91% | -12.75% | -4.46% | 11.02% | 11.79% | 2.66% | 1.68% | 6.90% | 8.28% | -7.56% | 2.43% | 11.16% |
| 2024 | -8.41% | 10.31% | 2.56% | -8.11% | 18.86% | -3.46% | 5.90% | -2.04% | -0.20% | -4.99% | 8.36% | -2.57% | 13.47% |
| 2023 | 12.86% | -2.32% | -4.15% | -14.65% | 10.74% | 2.81% | 3.92% | -10.97% | -2.89% | -13.74% | 14.09% | 16.58% | 5.85% |
| 2022 | -9.54% | -1.82% | -0.23% | -16.24% | -3.05% | -8.91% | 7.28% | 2.16% | -11.10% | 5.92% | 4.56% | -0.61% | -29.71% |
| 2021 | 8.48% | 3.74% | -4.37% | 1.26% | 4.58% | 5.47% | 0.66% | -0.40% | -3.77% | 0.10% | -5.20% | 1.21% | 11.36% |
Метрики бенчмарка
Needham Small Cap Growth Fund Institutional: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 1.06, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 113.36% роста S&P 500 Index и в 105.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.79% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.06 и R² 0.55 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 113.36%
- Участие в снижении
- 105.61%
Комиссия
Комиссия NESIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NESIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NESIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.61 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NESIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Small Cap Growth Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $5.82 | $3.53 | $1.48 | $2.76 | $1.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Small Cap Growth Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $5.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Needham Small Cap Growth Fund Institutional показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка Needham Small Cap Growth Fund Institutional составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.61% | 8 нояб. 2021 г. | 498 | 30 окт. 2023 г. | 558 | 22 янв. 2026 г. | 1056 |
| -31.53% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 71 |
| -21.99% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 92 |
| -16.24% | 17 февр. 2021 г. | 60 | 12 мая 2021 г. | 124 | 5 нояб. 2021 г. | 184 |
| -12.37% | 29 нояб. 2017 г. | 49 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...