Сравнение NEE с O
NEE (NextEra Energy, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.51% против 4.89% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам NEE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NEE and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
O:
$1.17
NEE:
16.32
O:
53.41
NEE:
0.83
O:
4.35
NEE:
4.78
O:
7.22
NEE:
$27.93B
O:
$5.92B
NEE:
$13.35B
O:
$3.89B
NEE:
$14.56B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. O — Ранг доходности на риск
NEE
O
Сравнение NEE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.12 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и O
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -48.45% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -26.49% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -34.48% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -48.28% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.94% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.20% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.58% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и O
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.29% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 11.98% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.21% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 18.92% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 25.64% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и O
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и O
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор