Сравнение NEE с CWEN
NEE (NextEra Energy, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, CWEN in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, NEE returned 13.71%/yr vs 15.53%/yr for CWEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.53% соответственно.
NEE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.71%
CWEN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам NEE и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 9.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 12.54% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between NEE and CWEN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between NEE and CWEN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
CWEN:
$0.02
NEE:
16.40
CWEN:
1.78K
NEE:
0.83
CWEN:
6.81
NEE:
4.81
CWEN:
2.40
NEE:
$27.93B
CWEN:
$1.49B
NEE:
$13.35B
CWEN:
$543.00M
NEE:
$14.56B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. CWEN — Ранг доходности на риск
NEE
CWEN
Сравнение NEE c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.39 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и CWEN
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -79.41% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.15% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -33.54% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -52.09% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -52.09% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -11.39% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -35.34% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.47% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и CWEN
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 6.36%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.04% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 22.59% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 29.32% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 30.29% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 31.30% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и CWEN
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CWEN в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.00% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.99% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и CWEN
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and CWEN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (9.04%) compared to NEE (6.36%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CWEN's -79.41%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор