PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с CWEN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или CWEN.

Корреляция

Корреляция между NEE и CWEN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEE и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.10

CWEN:

0.39

Коэф-т Сортино

NEE:

0.11

CWEN:

1.11

Коэф-т Омега

NEE:

1.01

CWEN:

1.15

Коэф-т Кальмара

NEE:

-0.07

CWEN:

0.61

Коэф-т Мартина

NEE:

-0.13

CWEN:

2.39

Индекс Язвы

NEE:

12.27%

CWEN:

9.06%

Дневная вол-ть

NEE:

28.34%

CWEN:

30.90%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

NEE:

-18.66%

CWEN:

-19.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$144.74B

CWEN:

$5.72B

EPS

NEE:

$2.67

CWEN:

$0.80

Коэффициент P/E

NEE:

26.33

CWEN:

36.10

Коэффициент PEG

NEE:

2.66

CWEN:

5.43

Коэффициент P/S

NEE:

5.73

CWEN:

4.07

Коэффициент P/B

NEE:

2.91

CWEN:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$25.27B

CWEN:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$17.71B

CWEN:

$592.00M

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$10.19B

CWEN:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 11.48%.

NEE

С начала года

-1.99%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-2.89%

5 лет

6.47%

10 лет

13.48%

CWEN

С начала года

11.48%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

5.18%

1 год

11.96%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CWEN

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как CWEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.03%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и CWEN

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CWEN

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 7.88%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
6.25B
298.00M
(NEE) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
59.1%
(NEE) Валовая рентабельность
(CWEN) Валовая рентабельность
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.00M при выручке в 298.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 298.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 298.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.