PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 13.51% против 34.58% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-8.68%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between NEE and AXON is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г.

0.15

The correlation between NEE and AXON shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

NEE:

16.32

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

AXON:

12.70

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

NEE vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.78

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.04

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.72

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.22

+5.00

NEE vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и AXON

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-91.78%

+43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-60.28%

+45.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-60.28%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-60.28%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-60.28%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-49.28%

+37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-43.60%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

35.34%

-30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и AXON

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

17.73%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

44.20%

-27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

55.66%

-31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

47.94%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

49.18%

-23.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и AXON

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
807.35M
(NEE) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
59.1%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and AXON have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs AXON's -91.78%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор