Сравнение NDSN с KMB
NDSN (Nordson Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NDSN returned 13.66%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 13.66% против 1.37% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам NDSN и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between NDSN and KMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.89B
KMB:
$36.01B
NDSN:
$9.36
KMB:
$5.93
NDSN:
30.47
KMB:
18.30
NDSN:
11.94
KMB:
3.16
NDSN:
5.54
KMB:
2.19
NDSN:
5.00
KMB:
20.13
NDSN:
$2.90B
KMB:
$16.54B
NDSN:
$1.60B
KMB:
$5.93B
NDSN:
$744.50M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. KMB — Ранг доходности на риск
NDSN
KMB
Сравнение NDSN c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.37 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.54 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и KMB
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -36.97% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -29.60% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -34.06% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -34.06% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -34.06% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -22.08% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -8.88% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 20.10% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и KMB
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.77%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.95% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 18.53% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 27.01% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.57% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 21.23% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и KMB
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и KMB
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and KMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to NDSN (6.77%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs KMB's -36.97%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор