Сравнение NDSN с ATR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или ATR.
Основные характеристики
| NDSN | ATR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 43.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 41.30% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 15.85% |
| Макс. просадка | -73.62% | -44.39% |
| Текущая просадка | -6.05% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | ATR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.12B | $11.52B |
| EPS | $8.57 | $4.99 |
| Цена/прибыль | 30.85 | 34.70 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 2.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.95B | $3.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $1.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $596.28M | $768.37M |
Корреляция
Корреляция между NDSN и ATR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ATR
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 43.01%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ATR
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ATR в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
ATR AptarGroup, Inc. | 0.98% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ATR
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ATR
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности