PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDSN с ATR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NDSN с ATR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NDSN (Nordson Corporation) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NDSN returned 15.04%/yr vs 6.34%/yr for ATR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDSN и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 15.04% против 6.34% соответственно.

NDSN

1 день
1.73%
1 месяц
2.43%
С начала года
23.89%
6 месяцев
22.34%
1 год
40.61%
3 года*
9.27%
5 лет*
7.30%
10 лет*
15.04%

ATR

1 день
3.04%
1 месяц
6.93%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.04%
1 год
-18.07%
3 года*
4.62%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDSN и ATR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDSN
Nordson Corporation		23.89%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%
ATR
AptarGroup, Inc.		2.70%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%

Correlation

The correlation between NDSN and ATR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.42

The correlation between NDSN and ATR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$16.62B

ATR:

$8.06B

EPS

NDSN:

$9.36

ATR:

$5.84

Коэффициент P/E

NDSN:

31.64

ATR:

21.30

Коэффициент PEG

NDSN:

12.40

ATR:

1.61

Коэффициент P/S

NDSN:

5.75

ATR:

2.13

Коэффициент P/B

NDSN:

5.19

ATR:

301.85

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.90B

ATR:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.60B

ATR:

$780.96M

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$744.50M

ATR:

$800.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordson Corporation

AptarGroup, Inc.

Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с SPY
Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с AVYATR с BWAATR с GPKATR с PKGATR с DSSATR с HON

Доходность на риск

NDSN vs. ATR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDSN c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDSNATRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.71

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.85

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.60

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.89

+10.23

NDSN vs. ATR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ATR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDSN и ATR

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ATR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDSNATRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-44.39%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.02%

+15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-35.16%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-35.16%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-39.78%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-28.01%

+27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-10.06%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

20.37%

-16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и ATR

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDSNATRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.63%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

19.16%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

25.66%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

22.59%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

22.10%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и ATR

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ATR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.52%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
NDSN
Nordson Corporation		1.11%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
740.85M
982.87M
(NDSN) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NDSN и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordson Corporation и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.5%
0
Активы портфеля
NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NDSN and ATR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDSN has higher volatility (7.75%) compared to ATR (6.63%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ATR's -44.39%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDSN и ATR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор