Сравнение NDSN с ATR
NDSN (Nordson Corporation) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NDSN returned 14.20%/yr vs 6.77%/yr for ATR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ATR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 14.20% против 6.77% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 22.74%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 14.20%
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам NDSN и ATR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 22.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
Correlation
The correlation between NDSN and ATR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between NDSN and ATR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$16.35B
ATR:
$8.60B
NDSN:
$9.36
ATR:
$5.87
NDSN:
31.34
ATR:
22.97
NDSN:
12.28
ATR:
1.74
NDSN:
5.70
ATR:
2.29
NDSN:
5.14
ATR:
327.28
NDSN:
$2.90B
ATR:
$3.87B
NDSN:
$1.60B
ATR:
$780.96M
NDSN:
$744.50M
ATR:
$800.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. ATR — Ранг доходности на риск
NDSN
ATR
Сравнение NDSN c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | ATR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.39 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | -0.56 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ATR
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ATR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -44.39% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -30.02% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -35.16% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -35.16% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -39.78% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -21.95% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -10.09% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 20.99% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ATR
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у AptarGroup, Inc. (ATR) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.11% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 19.88% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 26.30% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.75% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 22.13% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ATR
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ATR в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и ATR
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and ATR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATR has higher volatility (7.11%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ATR's -44.39%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и ATR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор