Сравнение NDSN с ATR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или ATR.
Основные характеристики
| NDSN | ATR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | 19.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.27% | 25.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 16.34% |
| Макс. просадка | -73.62% | -44.39% |
| Current Drawdown | -3.25% | -3.10% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | ATR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.89B | $9.73B |
| Прибыль на акцию | $8.54 | $4.65 |
| Цена/прибыль | 30.49 | 31.57 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $2.65B | $3.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $815.39M | $724.72M |
Корреляция
Корреляция между NDSN и ATR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ATR
С начала года, NDSN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ATR
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ATR в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.01% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
ATR AptarGroup, Inc. | 1.12% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ATR
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ATR
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 3.77%, в то время как у AptarGroup, Inc. (ATR) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности