Сравнение NDSN с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или AVY.
Основные характеристики
| NDSN | AVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 16.85% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 17.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 4.36% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.77% |
| Макс. просадка | -73.62% | -73.03% |
| Текущая просадка | -6.05% | -10.13% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | AVY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.12B | $16.61B |
| EPS | $8.57 | $8.23 |
| Цена/прибыль | 30.85 | 24.80 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.95B | $8.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $596.28M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между NDSN и AVY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и AVY
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AVY с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 14.04% против 17.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и AVY
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVY в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
AVY Avery Dennison Corporation | 1.65% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и AVY
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и AVY
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности