Сравнение NDSN с AVY
NDSN (Nordson Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, NDSN returned 13.63%/yr vs 9.25%/yr for AVY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -14.78%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 13.63% против 9.25% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.63%
AVY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -14.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам NDSN и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.52% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
AVY Avery Dennison Corporation | -14.78% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between NDSN and AVY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, NDSN and AVY have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$16.08B
AVY:
$11.80B
NDSN:
$9.36
AVY:
$8.87
NDSN:
30.61
AVY:
17.27
NDSN:
11.99
AVY:
5.77
NDSN:
5.57
AVY:
1.32
NDSN:
5.02
AVY:
5.13
NDSN:
$2.90B
AVY:
$9.01B
NDSN:
$1.60B
AVY:
$2.59B
NDSN:
$744.50M
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. AVY — Ранг доходности на риск
NDSN
AVY
Сравнение NDSN c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.58 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -1.27 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.53 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и AVY
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -73.03% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.50% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -30.45% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -31.80% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -43.52% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -30.45% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -16.78% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 9.70% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и AVY
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.21% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 16.22% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 23.30% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 24.60% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 27.02% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и AVY
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AVY в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.49% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
NDSN Nordson Corporation | 1.13% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и AVY
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and AVY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.64%) compared to AVY (6.21%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs AVY's -73.03%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор