Сравнение NDSN с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или ROP.
Основные характеристики
| NDSN | ROP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | -4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 24.27% | 14.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 14.70% |
| Макс. просадка | -73.62% | -58.95% |
| Current Drawdown | -3.25% | -7.77% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | ROP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.89B | $56.38B |
| Прибыль на акцию | $8.54 | $12.75 |
| Цена/прибыль | 30.49 | 41.32 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 2.33 |
| Выручка (12 мес.) | $2.65B | $6.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $3.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $815.39M | $2.59B |
Корреляция
Корреляция между NDSN и ROP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ROP
С начала года, NDSN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции ROP немного впереди с 14.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ROP
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ROP в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.01% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.55% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ROP
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ROP
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 3.77%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности