Сравнение NDSN с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или ROP.
Основные характеристики
| NDSN | ROP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 12.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 6.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 11.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 14.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 3.35 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.47% |
| Макс. просадка | -73.62% | -58.95% |
| Текущая просадка | -6.05% | -0.61% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | ROP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.12B | $60.55B |
| EPS | $8.57 | $14.12 |
| Цена/прибыль | 30.85 | 39.99 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 2.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.95B | $6.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $4.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $596.28M | $1.88B |
Корреляция
Корреляция между NDSN и ROP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ROP
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции ROP немного впереди с 14.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ROP
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ROP в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.52% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ROP
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ROP
Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP) имеют волатильность 5.99% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности