Сравнение NDSN с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или IEX.
Основные характеристики
| NDSN | IEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 20.55% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 8.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 11.70% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 20.49% |
| Макс. просадка | -73.62% | -58.67% |
| Текущая просадка | -6.05% | -5.99% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.12B | $17.79B |
| EPS | $8.57 | $6.74 |
| Цена/прибыль | 30.85 | 34.85 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.95B | $3.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $596.28M | $801.90M |
Корреляция
Корреляция между NDSN и IEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и IEX
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.04% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и IEX
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IEX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
IEX IDEX Corporation | 1.18% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и IEX
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и IEX
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 5.99%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности