Сравнение NDSN с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или SJM.
Основные характеристики
| NDSN | SJM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | -6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 10.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 9.93% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 21.98% |
| Макс. просадка | -73.62% | -45.96% |
| Текущая просадка | -6.05% | -24.94% |
Фундаментальные показатели
| NDSN | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.12B | $12.38B |
| EPS | $8.57 | $7.03 |
| Цена/прибыль | 30.85 | 16.45 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.95B | $6.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $596.28M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между NDSN и SJM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SJM
С начала года, NDSN показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 14.04% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDSN c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SJM
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SJM в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.08% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.70% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SJM
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SJM в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SJM
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности