Сравнение NDSN с CBSH
NDSN (Nordson Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NDSN returned 13.66%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 13.66% против 9.19% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам NDSN и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NDSN and CBSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between NDSN and CBSH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.89B
CBSH:
$8.57B
NDSN:
$9.36
CBSH:
$4.17
NDSN:
30.47
CBSH:
14.11
NDSN:
11.94
CBSH:
5.67
NDSN:
5.54
CBSH:
3.80
NDSN:
5.00
CBSH:
1.95
NDSN:
$2.90B
CBSH:
$2.17B
NDSN:
$1.60B
CBSH:
$1.74B
NDSN:
$744.50M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. CBSH — Ранг доходности на риск
NDSN
CBSH
Сравнение NDSN c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.12 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.21 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и CBSH
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -44.70% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.29% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -27.63% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -38.02% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -38.23% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -9.95% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -9.24% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 12.92% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и CBSH
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.92% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 13.80% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 20.76% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.08% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 26.39% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и CBSH
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и CBSH
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and CBSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.77%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs CBSH's -44.70%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор