PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBIX с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с TME

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NBIX returned 12.11%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.

NBIX

1 день
1.24%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
30.67%
С начала года
21.98%
1 год
31.04%
3 года*
20.53%
5 лет*
12.11%
10 лет*
13.33%
Всё время*
9.25%

TME

1 день
0.55%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-46.29%
1 год
-56.06%
3 года*
12.60%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
Всё время*
-4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		21.98%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-16.73%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.29%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between NBIX and TME is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.16

The correlation between NBIX and TME shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$17.40B

TME:

$14.09B

EPS

NBIX:

$6.50

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

NBIX:

26.60

TME:

11.31

Коэффициент PEG

NBIX:

0.52

TME:

0.28

Коэффициент P/S

NBIX:

5.73

TME:

2.97

Коэффициент P/B

NBIX:

5.25

TME:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT

Доходность на риск

NBIX vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIXTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.21

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.84

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.82

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-1.29

+4.55

NBIX vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIX и TME

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-90.19%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-68.21%

+47.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-68.21%

+25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-73.06%

+30.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-69.73%

+65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.71%

-52.26%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

43.51%

-33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и TME

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.15%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.05%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

40.52%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

46.56%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

59.80%

-27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

56.39%

-17.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и TME

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.62%1.03%1.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
814.50M
7.85B
(NBIX) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NBIX значения в USD, TME значения в CNY

Сравнение рентабельности NBIX и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.3%
44.9%
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and TME have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (9.05%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs TME's -90.19%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор