PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с CPRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или CPRX.

Корреляция

Корреляция между BMRN и CPRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BMRN и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.12%
280.16%
BMRN
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.83

CPRX:

1.29

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.96

CPRX:

2.13

Коэф-т Омега

BMRN:

0.85

CPRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.48

CPRX:

1.77

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.27

CPRX:

7.50

Индекс Язвы

BMRN:

23.61%

CPRX:

7.14%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

CPRX:

41.48%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

BMRN:

-57.93%

CPRX:

-9.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.88B

CPRX:

$2.82B

EPS

BMRN:

$2.22

CPRX:

$1.34

Коэффициент P/E

BMRN:

27.90

CPRX:

17.25

Коэффициент PEG

BMRN:

0.42

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

BMRN:

4.16

CPRX:

5.73

Коэффициент P/B

BMRN:

2.10

CPRX:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: -6.06% против 21.40% соответственно.

BMRN

С начала года

-4.55%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-10.87%

1 год

-31.21%

5 лет

-8.43%

10 лет

-6.06%

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.83
CPRX: 1.29
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -0.96
CPRX: 2.13
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.85
CPRX: 1.24
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.48
CPRX: 1.77
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.27
CPRX: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
1.29
BMRN
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и CPRX

Ни BMRN, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и CPRX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.93%
-9.91%
BMRN
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и CPRX

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
14.57%
BMRN
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию