Сравнение BMRN с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMRN с CPRX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или CPRX.

Корреляция

Корреляция между BMRN и CPRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMRN

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-1.09

CPRX:

1.44

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.37

CPRX:

2.33

Коэф-т Омега

BMRN:

0.78

CPRX:

1.27

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.58

CPRX:

1.58

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.85

CPRX:

8.10

Индекс Язвы

BMRN:

18.36%

CPRX:

7.30%

Дневная вол-ть

BMRN:

31.35%

CPRX:

41.19%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

BMRN:

-58.71%

CPRX:

-3.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.74B

CPRX:

$2.75B

EPS

BMRN:

$1.66

CPRX:

$1.23

Цена/прибыль

BMRN:

37.10

CPRX:

18.75

PEG коэффициент

BMRN:

0.40

CPRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.10B

CPRX:

$349.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.63B

CPRX:

$293.37M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$455.03M

CPRX:

$141.71M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: -4.69% против 22.93% соответственно.

BMRN

С начала года

-6.31%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-34.11%

5 лет

-6.97%

10 лет

-4.69%

CPRX

С начала года

10.49%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

36.45%

1 год

60.58%

5 лет

41.04%

10 лет

22.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMRN

CPRX

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMRN

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и CPRX

Ни BMRN, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и CPRX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMRN

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и CPRX

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 8.50%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMRN

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMRN с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMRN и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и CPRX

BMRN

CPRX

Сравнение BMRN c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и CPRX

Просадки

Сравнение просадок BMRN и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество