PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с CPRX

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или CPRX.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.89

CPRX:

0.83

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

CPRX:

1.70

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

CPRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.47

CPRX:

1.50

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.04

CPRX:

4.81

Индекс Язвы

BMRN:

28.74%

CPRX:

8.26%

Дневная вол-ть

BMRN:

34.96%

CPRX:

41.29%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

BMRN:

-61.04%

CPRX:

-17.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.28B

CPRX:

$2.67B

EPS

BMRN:

$2.70

CPRX:

$1.57

Коэффициент P/E

BMRN:

21.79

CPRX:

13.92

Коэффициент PEG

BMRN:

0.86

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

BMRN:

3.82

CPRX:

4.98

Коэффициент P/B

BMRN:

1.98

CPRX:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.23B

CPRX:

$411.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.75B

CPRX:

$343.76M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$576.13M

CPRX:

$196.04M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: -8.88% против 15.50% соответственно.

BMRN

С начала года
-11.61%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-30.76%
3 года*
-12.87%
5 лет*
-14.35%
10 лет*
-8.88%

CPRX

С начала года
4.50%
1 месяц
-14.17%
6 месяцев
-0.50%
1 год
33.72%
3 года*
41.24%
5 лет*
34.58%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BMRN и CPRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и CPRX

Ни BMRN, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и CPRX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и CPRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и CPRX

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 6.41%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
745.15M
141.42M
(BMRN) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.7%
87.3%
(BMRN) Валовая рентабельность
(CPRX) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.