PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с VRTX

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или VRTX.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.86

VRTX:

-0.11

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.95

VRTX:

0.15

Коэф-т Омега

BMRN:

0.85

VRTX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.45

VRTX:

-0.04

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.00

VRTX:

-0.08

Индекс Язвы

BMRN:

28.46%

VRTX:

10.33%

Дневная вол-ть

BMRN:

34.84%

VRTX:

28.57%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

BMRN:

-61.11%

VRTX:

-9.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.12B

VRTX:

$119.76B

EPS

BMRN:

$2.73

VRTX:

-$3.82

Коэффициент PEG

BMRN:

0.82

VRTX:

0.58

Коэффициент P/S

BMRN:

3.77

VRTX:

10.79

Коэффициент P/B

BMRN:

1.90

VRTX:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.23B

VRTX:

$8.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.75B

VRTX:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$576.13M

VRTX:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -8.54% против 14.26% соответственно.

BMRN

С начала года
-11.78%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
-14.59%
1 год
-29.86%
3 года*
-13.31%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-8.54%

VRTX

С начала года
15.81%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
14.21%
1 год
-3.22%
3 года*
16.59%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BMRN и VRTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и VRTX

Ни BMRN, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и VRTX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и VRTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и VRTX

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
745.15M
2.77B
(BMRN) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.7%
86.9%
(BMRN) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.