PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с KNSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с KNSA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или KNSA.

Корреляция

Корреляция между BMRN и KNSA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и KNSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.66

KNSA:

0.60

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.81

KNSA:

1.39

Коэф-т Омега

BMRN:

0.87

KNSA:

1.18

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.41

KNSA:

0.83

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.04

KNSA:

1.94

Индекс Язвы

BMRN:

24.50%

KNSA:

17.92%

Дневная вол-ть

BMRN:

35.13%

KNSA:

50.85%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

KNSA:

-83.06%

Текущая просадка

BMRN:

-60.26%

KNSA:

-15.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.37B

KNSA:

$1.92B

EPS

BMRN:

$2.70

KNSA:

-$0.24

Коэффициент P/S

BMRN:

3.85

KNSA:

3.98

Коэффициент P/B

BMRN:

1.93

KNSA:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.94B

KNSA:

$481.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$2.32B

KNSA:

$389.86M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$738.30M

KNSA:

-$14.97M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 32.71%.

BMRN

С начала года

-9.83%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-23.58%

5 лет

-9.10%

10 лет

-7.43%

KNSA

С начала года

32.71%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

23.30%

1 год

32.78%

5 лет

4.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и KNSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNSA
Ранг риск-скорректированной доходности KNSA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c KNSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа KNSA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и KNSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и KNSA

Ни BMRN, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и KNSA

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и KNSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и KNSA

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 9.26%, в то время как у Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и KNSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
745.15M
137.79M
(BMRN) Общая выручка
(KNSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и KNSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
79.7%
55.3%
(BMRN) Валовая рентабельность
(KNSA) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.13M при выручке в 137.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.27M при выручке в 137.79M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 137.79M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.