PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с JAZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с JAZZ

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или JAZZ.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.89

JAZZ:

0.12

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

JAZZ:

0.62

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

JAZZ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.47

JAZZ:

0.20

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.04

JAZZ:

0.71

Индекс Язвы

BMRN:

28.74%

JAZZ:

13.66%

Дневная вол-ть

BMRN:

34.96%

JAZZ:

33.92%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

BMRN:

-61.04%

JAZZ:

-42.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.28B

JAZZ:

$6.81B

EPS

BMRN:

$2.70

JAZZ:

$7.35

Коэффициент P/E

BMRN:

21.79

JAZZ:

15.30

Коэффициент PEG

BMRN:

0.86

JAZZ:

4.41

Коэффициент P/S

BMRN:

3.82

JAZZ:

1.67

Коэффициент P/B

BMRN:

1.98

JAZZ:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.23B

JAZZ:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.75B

JAZZ:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$576.13M

JAZZ:

$917.35M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: -8.88% против -4.96% соответственно.

BMRN

С начала года
-11.61%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-30.76%
3 года*
-12.87%
5 лет*
-14.35%
10 лет*
-8.88%

JAZZ

С начала года
-10.46%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-9.18%
1 год
3.99%
3 года*
-10.63%
5 лет*
0.68%
10 лет*
-4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Jazz Pharmaceuticals plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BMRN и JAZZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и JAZZ

Ни BMRN, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и JAZZ

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и JAZZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и JAZZ

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 6.41%, в то время как у Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
745.15M
897.84M
(BMRN) Общая выручка
(JAZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и JAZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.7%
88.4%
(BMRN) Валовая рентабельность
(JAZZ) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.