PortfoliosLab logo
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09061G1013

CUSIP

09061G101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

23 июл. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.21

Коэффициент P/E

28.64

Коэффициент PEG

0.43

Общая выручка (12 мес.)

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

$514.08M

Годовой диапазон

$52.93 - $94.85

Целевая цена

$96.87

Процент коротких позиций

3.13%

Коэффициент коротких позиций

3.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BioMarin Pharmaceutical Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.29%
307.18%
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BioMarin Pharmaceutical Inc. показал доход в -3.70% с начала года и -21.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BioMarin Pharmaceutical Inc. составила -5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.76%

5 лет

-8.39%

10 лет

-5.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.61%12.31%-0.66%-10.45%-3.70%
2024-8.65%-2.04%1.23%-7.53%-7.05%9.67%2.43%8.16%-22.94%-6.26%0.21%-0.45%-31.83%
202311.46%-13.66%-2.36%-1.23%-9.48%-0.30%1.44%3.92%-3.17%-7.95%11.82%5.86%-6.83%
20220.32%-11.86%-1.31%5.51%-7.65%10.30%3.84%3.66%-4.97%2.19%16.56%2.49%17.14%
2021-5.60%-6.46%-2.48%3.19%-0.80%7.94%-8.04%9.75%-8.22%2.51%8.91%2.39%0.75%
2020-1.24%8.23%-6.50%8.90%15.79%15.76%-2.86%-34.87%-2.50%-2.17%5.74%11.42%3.71%
201915.29%-5.00%-4.75%-3.71%-3.85%4.15%-7.39%-5.37%-10.21%8.62%10.24%4.76%-0.70%
20181.19%-10.04%-0.12%3.01%8.18%4.27%6.75%-0.58%-3.01%-4.95%4.19%-11.33%-4.51%
20175.78%7.19%-6.55%9.18%-8.56%3.63%-3.40%2.80%3.19%-11.80%4.52%3.93%7.64%
2016-29.34%10.61%0.75%2.67%5.87%-13.22%27.79%-5.56%-1.46%-12.97%6.35%-3.26%-20.92%
20157.48%10.20%16.39%-10.09%12.07%8.93%6.94%-11.64%-18.51%11.13%-18.52%9.85%15.88%
2014-2.09%17.60%-15.79%-14.63%-0.46%7.33%-0.63%15.21%1.32%14.33%8.75%0.76%28.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMRN составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.87
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.84
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.32
^GSPC: 1.94

BioMarin Pharmaceutical Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.46
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


BioMarin Pharmaceutical Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.55%
-10.07%
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BioMarin Pharmaceutical Inc. показал максимальную просадку в 90.58%, зарегистрированную 27 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1350 торговых сессий.

Текущая просадка BioMarin Pharmaceutical Inc. составляет 57.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.58%2 мар. 2000 г.62427 авг. 2002 г.13508 янв. 2008 г.1974
-74.89%15 февр. 2008 г.2679 мар. 2009 г.8372 июл. 2012 г.1104
-62.52%21 июл. 2015 г.24448 апр. 2025 г.
-38%28 сент. 1999 г.6529 дек. 1999 г.3214 февр. 2000 г.97
-33.02%28 февр. 2014 г.9717 июл. 2014 г.763 нояб. 2014 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BioMarin Pharmaceutical Inc. составляет 17.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
14.23%
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioMarin Pharmaceutical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BioMarin Pharmaceutical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BMRN: 28.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMRN в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BMRN: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMRN по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
BMRN: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BMRN: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию