- ISIN
- US09061G1013
- CUSIP
- 09061G101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 23 июл. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.80B
- Enterprise Value
- $8.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.37
- Коэффициент P/E
- 39.85
- Коэффициент PEG
- 2.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $439.56M
- Годовой диапазон
- $49.26 - $66.28
- Целевая цена
- $89.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) снизился на 8.0% с начала года. По цене $55 за акцию BMRN торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) показал доход в -8.03% с начала года и -3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMRN составила -4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -4.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BMRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BMRN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2000 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 19 авг. 2020 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.86% | 9.18% | -8.49% | -4.57% | 6.27% | -4.59% | -8.03% | ||||||
| 2025 | -3.61% | 12.31% | -0.66% | -9.90% | -8.82% | -5.34% | 5.24% | 0.73% | -7.05% | -1.09% | 4.41% | 6.26% | -9.58% |
| 2024 | -8.65% | -2.04% | 1.23% | -7.53% | -7.05% | 9.67% | 2.43% | 8.16% | -22.94% | -6.26% | 0.21% | -0.45% | -31.83% |
| 2023 | 11.46% | -13.66% | -2.36% | -1.23% | -9.48% | -0.30% | 1.44% | 3.92% | -3.17% | -7.95% | 11.82% | 5.86% | -6.83% |
| 2022 | 0.32% | -11.86% | -1.31% | 5.51% | -7.65% | 10.30% | 3.84% | 3.66% | -4.97% | 2.19% | 16.56% | 2.49% | 17.14% |
| 2021 | -5.60% | -6.46% | -2.48% | 3.19% | -0.80% | 7.94% | -8.04% | 9.75% | -8.22% | 2.51% | 8.91% | 2.39% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
BioMarin Pharmaceutical Inc. has an annualized alpha of 9.81%, beta of 0.98, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 1999.
- This stock participated in 84.46% of S&P 500 Index downside but only 78.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.81%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 78.76%
- Участие в снижении
- 84.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMRN имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.52 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BioMarin Pharmaceutical Inc. показал максимальную просадку в 90.58%, зарегистрированную 27 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1350 торговых сессий.
Текущая просадка BioMarin Pharmaceutical Inc. составляет 63.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -90.58%авг. 2002 г. | 2y 5mo | 5y 4mo | 7y 10moмарт 2000 г. - янв. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.89%март 2009 г. | 1y 23d | 3y 3mo | 4y 4moфевр. 2008 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -66.69%май 2026 г. | 10y 10mo | — | 10y 10moиюль 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -37.97%дек. 1999 г. | 3mo 2d | 1mo 17d | 4mo 19dсент. 1999 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -33.02%июль 2014 г. | 4mo 19d | 3mo 19d | 8mo 8dфевр. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| BMRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.58% | -56.78% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -9.10% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.83% | -18.90% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -25.43% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.09% | -33.92% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -0.74% | -62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -10.72% | -34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 1.97% | +8.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioMarin Pharmaceutical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BioMarin Pharmaceutical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMRN в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/E составляет 39.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMRN по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BMRN коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMRN
Добавьте BioMarin Pharmaceutical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMRN