Сравнение NANC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
NANC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 10.74% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DARP
И NANC, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
NANC vs. DARP — Ранг доходности на риск
NANC
DARP
Сравнение NANC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.19 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.15 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 17.03 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.19 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NANC и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DARP
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DARP
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -30.27% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -15.92% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.02% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.84% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.88% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DARP
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.11% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 19.29% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 29.51% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 26.41% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 26.41% | -9.55% |