Сравнение NANC с KRUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ).
NANC и KRUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или KRUZ.
Корреляция
Корреляция между NANC и KRUZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и KRUZ
Основные характеристики
NANC:
-0.23
KRUZ:
0.43
NANC:
-0.18
KRUZ:
0.68
NANC:
0.98
KRUZ:
1.09
NANC:
-0.22
KRUZ:
0.57
NANC:
-0.97
KRUZ:
1.81
NANC:
4.52%
KRUZ:
3.29%
NANC:
18.72%
KRUZ:
13.86%
NANC:
-20.13%
KRUZ:
-10.38%
NANC:
-20.13%
KRUZ:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у KRUZ с доходностью -1.31%.
NANC
-15.27%
-14.33%
-12.40%
-2.81%
N/A
N/A
KRUZ
-1.31%
-0.57%
-1.25%
5.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и KRUZ
NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и KRUZ
NANC
KRUZ
Сравнение NANC c KRUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и KRUZ
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности KRUZ в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.24% | 0.20% | 0.94% |
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.58% | 0.57% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и KRUZ
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки KRUZ в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и KRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и KRUZ
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.