Сравнение NANC с KRUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ).
NANC и KRUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или KRUZ.
Корреляция
Корреляция между NANC и KRUZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и KRUZ
Основные характеристики
NANC:
0.44
KRUZ:
0.32
NANC:
0.74
KRUZ:
0.52
NANC:
1.10
KRUZ:
1.08
NANC:
0.45
KRUZ:
0.33
NANC:
1.57
KRUZ:
1.16
NANC:
5.95%
KRUZ:
4.32%
NANC:
21.36%
KRUZ:
15.55%
NANC:
-20.94%
KRUZ:
-15.42%
NANC:
-11.09%
KRUZ:
-8.91%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у KRUZ с доходностью -3.19%.
NANC
-5.68%
1.14%
-4.70%
10.93%
N/A
N/A
KRUZ
-3.19%
-1.91%
-3.27%
6.05%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и KRUZ
NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и KRUZ
NANC
KRUZ
Сравнение NANC c KRUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и KRUZ
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KRUZ в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.20% | 0.94% |
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.59% | 0.57% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и KRUZ
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки KRUZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и KRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и KRUZ
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.