Сравнение NANC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NANC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или VOO.
Корреляция
Корреляция между NANC и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и VOO
Основные характеристики
NANC:
1.48
VOO:
1.70
NANC:
2.01
VOO:
2.30
NANC:
1.27
VOO:
1.31
NANC:
2.10
VOO:
2.58
NANC:
8.17
VOO:
10.72
NANC:
2.85%
VOO:
2.03%
NANC:
15.62%
VOO:
12.66%
NANC:
-11.06%
VOO:
-33.99%
NANC:
-3.57%
VOO:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.92%.
NANC
2.31%
-2.52%
7.50%
20.13%
N/A
N/A
VOO
1.92%
-1.77%
7.22%
19.19%
15.78%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и VOO
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и VOO
NANC
VOO
Сравнение NANC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и VOO
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и VOO
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и VOO
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.