График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Subversive Unusual Whales Democratic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) показал доход в -7.53% с начала года и 17.53% за последние 12 месяцев.
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NANC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -2.38% | -5.64% | -7.53% | |||||||||
| 2025 | 3.68% | -2.73% | -7.53% | 1.14% | 7.89% | 6.75% | 1.01% | 2.74% | 2.99% | 3.30% | -0.77% | -0.40% | 18.54% |
| 2024 | 2.53% | 6.08% | 3.89% | -4.56% | 5.84% | 4.63% | -1.26% | 2.06% | 1.96% | 0.13% | 6.68% | -3.24% | 26.83% |
| 2023 | -5.12% | 4.32% | 0.56% | 3.61% | 5.95% | 3.74% | -1.39% | -5.33% | -1.65% | 10.75% | 4.80% | 20.79% |
Метрики бенчмарка
Subversive Unusual Whales Democratic ETF: годовая альфа составляет 1.16%, бета — 1.09, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 08.02.2023.
- Этот ETF участвовал в 116.42% роста S&P 500 Index и в 108.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.09 и R² 0.93 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 116.42%
- Участие в снижении
- 108.94%
Комиссия
Комиссия NANC составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NANC имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NANC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.61 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NANC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Subversive Unusual Whales Democratic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Subversive Unusual Whales Democratic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Subversive Unusual Whales Democratic ETF показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Subversive Unusual Whales Democratic ETF составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -12.21% | 13 янв. 2026 г. | 53 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.06% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -10.17% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 87 |
| -8.21% | 8 февр. 2023 г. | 23 | 13 мар. 2023 г. | 46 | 17 мая 2023 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...