PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

81752T510

Эмитент

Subversive

Дата выпуска

7 февр. 2023 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.subversiveetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NANC составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANC: 0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NANC с SPY NANC с KRUZ NANC с VOO NANC с MAGA NANC с DYNF NANC с SCHG NANC с VFV.TO NANC с FTEC NANC с SMH NANC с SWPPX
Популярные сравнения:
NANC с SPY NANC с KRUZ NANC с VOO NANC с MAGA NANC с DYNF NANC с SCHG NANC с VFV.TO NANC с FTEC NANC с SMH NANC с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Subversive Unusual Whales Democratic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.73%
36.19%
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Subversive Unusual Whales Democratic ETF показал доход в -5.52% с начала года и 6.79% за последние 12 месяцев.


NANC

С начала года

-5.52%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-1.27%

1 год

6.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NANC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-2.73%-7.53%1.31%-5.52%
20242.53%6.08%3.89%-4.56%5.84%4.63%-1.26%2.06%1.96%0.13%6.68%-3.24%26.82%
2023-5.12%4.32%0.56%3.62%5.94%3.74%-1.39%-5.33%-1.65%10.75%4.80%20.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NANC составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NANC: 0.35
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
NANC: 0.57
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NANC: 1.07
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NANC: 0.46
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NANC: 1.41
^GSPC: 1.15

Subversive Unusual Whales Democratic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.58
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Subversive Unusual Whales Democratic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.08$0.08$0.29

Дивидендный доход

0.21%0.20%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Subversive Unusual Whales Democratic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-7.70%
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Subversive Unusual Whales Democratic ETF показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Subversive Unusual Whales Democratic ETF составляет 10.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.97%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.
-11.06%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55
-10.17%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.87
-8.21%8 февр. 2023 г.2313 мар. 2023 г.4617 мая 2023 г.69
-6.93%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Subversive Unusual Whales Democratic ETF составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.05%
5.74%
NANC (Subversive Unusual Whales Democratic ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab