- CUSIP
- 81752T510
- Эмитент
- Subversive
- Дата выпуска
- 6 февр. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $266M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции NANC — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) показал доход в 9.48% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев.
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NANC по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NANC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -2.38% | -5.64% | 11.49% | 6.53% | -0.31% | 9.48% | ||||||
| 2025 | 3.68% | -2.73% | -7.53% | 1.14% | 7.89% | 6.75% | 1.01% | 2.74% | 2.99% | 3.30% | -0.77% | -0.40% | 18.54% |
| 2024 | 2.53% | 6.08% | 3.89% | -4.56% | 5.84% | 4.63% | -1.26% | 2.06% | 1.96% | 0.13% | 6.68% | -3.24% | 26.83% |
| 2023 | -5.12% | 4.32% | 0.56% | 3.61% | 5.95% | 3.74% | -1.39% | -5.33% | -1.65% | 10.75% | 4.80% | 20.79% |
Метрики бенчмарка
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF has an annualized alpha of 1.39%, beta of 1.09, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2023.
- This ETF captured 117.14% of S&P 500 Index gains and 108.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 117.14%
- Участие в снижении
- 108.87%
Комиссия
Комиссия NANC составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NANC имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NANC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.52 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.21%март 2026 г. | 2mo 16d | 23d | 3mo 9dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.06%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.17%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 24d | 4mo 3dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.21%март 2023 г. | 1mo 3d | 2mo 5d | 3mo 8dфевр. 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| NANC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -56.78% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.10% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -18.90% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -10.72% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NANC
Добавьте Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NANC