PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANC с MAGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с MAGA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA).

NANC и MAGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или MAGA.

Корреляция

Корреляция между NANC и MAGA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANC:

0.64

MAGA:

0.49

Коэф-т Сортино

NANC:

1.04

MAGA:

0.92

Коэф-т Омега

NANC:

1.14

MAGA:

1.12

Коэф-т Кальмара

NANC:

0.68

MAGA:

0.55

Коэф-т Мартина

NANC:

2.30

MAGA:

1.80

Индекс Язвы

NANC:

6.14%

MAGA:

5.46%

Дневная вол-ть

NANC:

21.57%

MAGA:

17.66%

Макс. просадка

NANC:

-20.94%

MAGA:

-43.17%

Текущая просадка

NANC:

-5.38%

MAGA:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MAGA с доходностью 3.39%.

NANC

С начала года

0.39%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-2.40%

1 год

13.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGA

С начала года

3.39%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-3.76%

1 год

8.50%

5 лет

20.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANC и MAGA

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGA в 0.72%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANC и MAGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGA
Ранг риск-скорректированной доходности MAGA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANC c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MAGA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и MAGA

NANC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.14%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Просадки

Сравнение просадок NANC и MAGA

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и MAGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и MAGA

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...