Сравнение NAGE с ADMA
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NAGE returned -1.51%/yr vs 3.15%/yr for ADMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.25%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -1.51% против 3.15% соответственно.
NAGE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -48.43%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -1.51%
ADMA
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -49.68%
- С начала года
- -52.25%
- 1 год
- -50.48%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 41.60%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам NAGE и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -48.43% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between NAGE and ADMA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between NAGE and ADMA shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$261.23M
ADMA:
$2.02B
NAGE:
$0.22
ADMA:
$0.68
NAGE:
15.00
ADMA:
12.79
NAGE:
2.14
ADMA:
4.15
NAGE:
3.37
ADMA:
5.35
NAGE:
$130.42M
ADMA:
$509.86M
NAGE:
$83.83M
ADMA:
$312.42M
NAGE:
$13.37M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. ADMA — Ранг доходности на риск
NAGE
ADMA
Сравнение NAGE c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAGE | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.46 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAGE и ADMA
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -91.28% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -62.71% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -68.99% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -68.99% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -86.11% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.50% | -64.46% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -53.13% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.56% | 34.68% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и ADMA
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 9.29% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 45.59% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 54.17% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 59.36% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 68.87% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и ADMA
Ни NAGE, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и ADMA
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and ADMA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (15.17%) compared to ADMA (9.29%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs ADMA's -91.28%.
ADMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор