Сравнение NAGE с NVO
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NAGE in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -4.42% против 6.56% соответственно.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам NAGE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NAGE and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between NAGE and NVO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
NVO:
$194.63B
NAGE:
$0.22
NVO:
$27.42
NAGE:
16.05
NVO:
1.60
NAGE:
0.13
NVO:
0.07
NAGE:
2.29
NVO:
0.59
NAGE:
3.60
NVO:
0.96
NAGE:
$130.42M
NVO:
$327.80B
NAGE:
$83.83M
NVO:
$268.30B
NAGE:
$13.37M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. NVO — Ранг доходности на риск
NAGE
NVO
Сравнение NAGE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.66 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.99 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и NVO
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -74.70% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -55.03% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -74.70% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -74.70% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -74.70% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -68.21% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -17.76% | -57.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 36.98% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и NVO
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 8.89% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 38.00% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 51.88% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 38.25% | +38.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 32.51% | +47.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и NVO
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и NVO
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор