Сравнение NAGE с DUK
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 8.65%/yr for DUK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -4.42% против 8.65% соответственно.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам NAGE и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between NAGE and DUK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г. | -0.00 |
The correlation between NAGE and DUK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
DUK:
$94.90B
NAGE:
$0.22
DUK:
$6.61
NAGE:
16.05
DUK:
18.44
NAGE:
0.13
DUK:
1.44
NAGE:
2.29
DUK:
2.85
NAGE:
3.60
DUK:
1.77
NAGE:
$130.42M
DUK:
$33.29B
NAGE:
$83.83M
DUK:
$19.45B
NAGE:
$13.37M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. DUK — Ранг доходности на риск
NAGE
DUK
Сравнение NAGE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.11 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.80 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.95 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 0.61 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.43 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и DUK
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -71.92% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -10.88% | -65.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -11.59% | -64.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -24.16% | -64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -37.37% | -56.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -7.93% | -73.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -10.85% | -64.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 4.47% | +48.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и DUK
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 4.90% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 10.88% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 14.39% | +37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 17.80% | +59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 20.37% | +59.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и DUK
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и DUK
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and DUK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор