Сравнение NAGE с DUK
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NAGE returned -1.31%/yr vs 8.24%/yr for DUK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -46.54%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -1.31% против 8.24% соответственно.
NAGE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -46.12%
- С начала года
- -46.54%
- 1 год
- -70.43%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- -17.84%
- 10 лет*
- -1.31%
DUK
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам NAGE и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -46.54% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
DUK Duke Energy Corporation | 8.80% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between NAGE and DUK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2008 г. | -0.00 |
The correlation between NAGE and DUK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$270.79M
DUK:
$97.46B
NAGE:
$0.22
DUK:
$6.61
NAGE:
15.55
DUK:
18.93
NAGE:
0.13
DUK:
1.48
NAGE:
2.22
DUK:
2.92
NAGE:
3.49
DUK:
1.82
NAGE:
$130.42M
DUK:
$33.29B
NAGE:
$83.83M
DUK:
$19.45B
NAGE:
$13.37M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. DUK — Ранг доходности на риск
NAGE
DUK
Сравнение NAGE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAGE | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.12 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 0.97 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.20 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAGE и DUK
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -71.92% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.19% | -10.88% | -58.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -11.59% | -66.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -24.16% | -64.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -37.37% | -56.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.86% | -5.25% | -76.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -10.84% | -64.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 4.76% | +44.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и DUK
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 6.45% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 12.22% | +23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.17% | 15.62% | +34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.91% | 17.93% | +58.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 20.44% | +58.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и DUK
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и DUK
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and DUK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (14.97%) compared to DUK (6.45%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор